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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AP Constructions | 1 234 810.00 | 999 931.00 | 234 880.00 | 1 234 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 044.00 | 62 044.00 | | 62 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 790.00 | 118 042.00 | 23 749.00 | 141 790.00 |
AX Avances et acomptes | 189 817.00 | | 189 817.00 | 189 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 963.00 | 1 180 016.00 | 474 947.00 | 1 654 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 019.00 | | 73 019.00 | 73 019.00 |
BZ Autres créances | 753 399.00 | | 753 399.00 | 753 399.00 |
CF Disponibilités | 44 621.00 | | 44 621.00 | 44 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 434.00 | | 931 434.00 | 931 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 397.00 | 1 180 016.00 | 1 406 381.00 | 2 586 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 102 200.00 | 102 200.00 | | 102 200.00 |
DH Report à nouveau | -399 522.00 | -398 273.00 | | -399 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970 156.00 | -1 249.00 | | 970 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 500.00 | 14 000.00 | | 10 500.00 |
DL TOTAL (I) | 727 334.00 | -239 322.00 | | 727 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 650.00 | 439 951.00 | | 264 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 623.00 | 206 523.00 | | 218 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 494.00 | 64 177.00 | | 195 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279.00 | 3 400.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 047.00 | 714 050.00 | | 679 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 381.00 | 474 728.00 | | 1 406 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 956.00 | 449 862.00 | | 596 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 592.00 | | 284 592.00 | 284 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 592.00 | | 284 592.00 | 284 592.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 589.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 009 530.00 | | | 1 009 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 013 030.00 | 3 500.00 | | 1 013 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 408.00 | | | 45 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 377.00 | | | 61 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 951 653.00 | 3 500.00 | | 951 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 634.00 | 287 978.00 | | 1 297 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 477.00 | 289 227.00 | | 327 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 970 156.00 | -1 249.00 | | 970 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 116.00 | | 189 817.00 | 1 743 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | 8 970.00 | 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183.00 | 277 787.00 | 1 654 963.00 | 183.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 787.00 | 1 628 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 432.00 | | 189 817.00 | 1 716 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305 245.00 | 136 589.00 | 261 817.00 | 1 305 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 245.00 | 136 589.00 | 261 817.00 | 1 305 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 494.00 | 195 494.00 | | 195 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
UX Autres créances clients | 73 019.00 | | | 73 019.00 |
VB T. V. A. | 43 582.00 | | | 43 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 189.00 | 182 098.00 | 82 091.00 | 264 189.00 |
VI Groupe et associés | 218 623.00 | 218 623.00 | | 218 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 991.00 | | | 174 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709 816.00 | | | 709 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 783.00 | 826 813.00 | 8 970.00 | 835 783.00 |
VW T.V.A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 047.00 | 596 956.00 | 82 091.00 | 679 047.00 |