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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 842.00 | 2 269.00 | 4 573.00 | 6 842.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AP Constructions | 60 472.00 | 42 330.00 | 18 141.00 | 60 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 147.00 | 45 166.00 | 2 981.00 | 48 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 424.00 | 629 436.00 | 47 987.00 | 677 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 763.00 | | 78 763.00 | 78 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 656.00 | 719 202.00 | 168 453.00 | 887 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 236.00 | | 203 236.00 | 203 236.00 |
BZ Autres créances | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
CF Disponibilités | 323 926.00 | | 323 926.00 | 323 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 870.00 | | 542 870.00 | 542 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 527.00 | 719 202.00 | 711 324.00 | 1 430 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 625.00 | 59 626.00 | | 59 625.00 |
DG Autres réserves | 109 643.00 | 713 443.00 | | 109 643.00 |
DH Report à nouveau | 603.00 | 28.00 | | 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 831.00 | 109 576.00 | | 108 831.00 |
DL TOTAL (I) | 327 103.00 | 931 072.00 | | 327 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 247.00 | 198 556.00 | | 159 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 263.00 | 35 730.00 | | 158 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 451.00 | 32 461.00 | | 20 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 060.00 | 52 377.00 | | 40 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 221.00 | 319 124.00 | | 384 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 324.00 | 1 250 196.00 | | 711 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 973.00 | 319 123.00 | | 224 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 375.00 | | 354 375.00 | 354 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 375.00 | | 354 375.00 | 354 375.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 580.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 323.00 | 35 730.00 | | 42 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 955.00 | 370 923.00 | | 361 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 124.00 | 261 348.00 | | 253 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 831.00 | 109 575.00 | | 108 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 763.00 | 78 763.00 | | 78 763.00 |
UX Autres créances clients | 203 236.00 | 203 236.00 | | 203 236.00 |
VB T. V. A. | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VC Groupe et associés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 248.00 | | 159 248.00 | 159 248.00 |
VI Groupe et associés | 158 263.00 | 158 263.00 | | 158 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 707.00 | 297 707.00 | | 297 707.00 |
VW T.V.A. | 40 060.00 | 40 060.00 | | 40 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 221.00 | 224 973.00 | 159 248.00 | 384 221.00 |