| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 888.00 | 26 066.00 | 1 822.00 | 27 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 613.00 | 26 523.00 | 13 090.00 | 39 613.00 |
BT Marchandises | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BZ Autres créances | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
CF Disponibilités | 124 898.00 | | 124 898.00 | 124 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 334.00 | | 143 334.00 | 143 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 948.00 | 26 523.00 | 156 424.00 | 182 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 89 067.00 | 104 409.00 | | 89 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 726.00 | -15 343.00 | | 16 726.00 |
DL TOTAL (I) | 114 263.00 | 97 537.00 | | 114 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 464.00 | 5 553.00 | | 1 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 3 070.00 | | 6 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 343.00 | 26 088.00 | | 33 343.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 162.00 | 35 766.00 | | 42 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 424.00 | 133 302.00 | | 156 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 044.00 | | 274 044.00 | 274 044.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 044.00 | | 274 044.00 | 274 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 823.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 475.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 475.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -475.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255.00 | | | 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 223.00 | 317 513.00 | | 282 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 497.00 | 332 855.00 | | 265 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 726.00 | -15 343.00 | | 16 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 613.00 | | | 39 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 345.00 | | | 28 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 700.00 | 4 823.00 | | 21 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 700.00 | 4 823.00 | | 21 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
UX Autres créances clients | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VI Groupe et associés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 729.00 | 14 797.00 | 5 932.00 | 20 729.00 |
VW T.V.A. | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 162.00 | 42 162.00 | | 42 162.00 |