| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
AH Fonds commercial | 265 566.00 | 265 567.00 | | 265 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 602.00 | 79 392.00 | 9 210.00 | 88 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 960.00 | 889 131.00 | 108 829.00 | 997 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 712.00 | 1 301 290.00 | 502 422.00 | 1 803 712.00 |
BT Marchandises | 786 738.00 | 186 493.00 | 600 244.00 | 786 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 913.00 | | 28 913.00 | 28 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 275 206.00 | 151 268.00 | 4 123 937.00 | 4 275 206.00 |
BZ Autres créances | 347 049.00 | | 347 049.00 | 347 049.00 |
CF Disponibilités | 160 459.00 | | 160 459.00 | 160 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 602 739.00 | 337 761.00 | 5 264 978.00 | 5 602 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 406 452.00 | 1 639 052.00 | 5 767 400.00 | 7 406 452.00 |
CU Autres participations | 384 383.00 | | 384 383.00 | 384 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 500.00 | 305 500.00 | | 305 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
DH Report à nouveau | 3 160.00 | 3 158.00 | | 3 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 144.00 | 475 355.00 | | 3 144.00 |
DK Provisions réglementées | 13 210.00 | 14 594.00 | | 13 210.00 |
DL TOTAL (I) | 505 565.00 | 979 158.00 | | 505 565.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 319 974.00 | 341 884.00 | | 319 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 974.00 | 391 884.00 | | 319 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625 450.00 | 1 588 930.00 | | 1 625 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 130.00 | 20 667.00 | | 25 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 415 967.00 | 2 439 996.00 | | 2 415 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 689.00 | 585 159.00 | | 551 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 750.00 | | |
EA Autres dettes | 323 621.00 | 267 737.00 | | 323 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 941 859.00 | 4 906 241.00 | | 4 941 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 767 400.00 | 6 277 284.00 | | 5 767 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 289 309.00 | 4 495 584.00 | | 4 289 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 734 502.00 | 922 410.00 | | 734 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 364 224.00 | 115 745.00 | 17 479 969.00 | 17 364 224.00 |
FG Production vendue services | 555 983.00 | | 555 983.00 | 555 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 920 207.00 | 115 745.00 | 18 035 952.00 | 17 920 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 305 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 213 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 112 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 253 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 92 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 295 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 273.00 | 1 475.00 | | 2 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 723.00 | 1 475.00 | | 9 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 889.00 | 982.00 | | 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 735.00 | 982.00 | | 10 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 011.00 | 493.00 | | -1 011.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 30 310.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 315 279.00 | 18 442 671.00 | | 18 315 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 312 134.00 | 17 967 315.00 | | 18 312 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 144.00 | 475 355.00 | | 3 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 404.00 | | 37 378.00 | 1 803 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 071.00 | 1 803 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 071.00 | 1 086 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 766.00 | | | 332 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 255.00 | | 37 378.00 | 1 086 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 383.00 | | | 384 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 121.00 | 75 415.00 | 27 226.00 | 1 192 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 787.00 | | | 271 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 333.00 | 75 415.00 | 27 226.00 | 920 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 594.00 | 888.00 | 2 273.00 | 14 594.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 391 884.00 | | 71 909.00 | 391 884.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 110.00 | 186 493.00 | 104 110.00 | 104 110.00 |
6T Sur comptes clients | 180 159.00 | 17 235.00 | 46 126.00 | 180 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 249.00 | 203 728.00 | 150 236.00 | 345 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 751 728.00 | 204 617.00 | 224 418.00 | 751 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 729.00 | 222 145.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 889.00 | 2 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 415 967.00 | 2 415 967.00 | | 2 415 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 217.00 | 205 217.00 | | 205 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 644.00 | 293 644.00 | | 293 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 621.00 | 323 621.00 | | 323 621.00 |
UX Autres créances clients | 4 110 889.00 | 4 110 889.00 | | 4 110 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75 760.00 | 75 760.00 | | 75 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 316.00 | 164 316.00 | | 164 316.00 |
VB T. V. A. | 50 301.00 | 50 301.00 | | 50 301.00 |
VC Groupe et associés | 103 766.00 | 103 766.00 | | 103 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 625 450.00 | 998 031.00 | 627 419.00 | 1 625 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 866.00 | | | 173 866.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 843.00 | 35 843.00 | | 35 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 134.00 | 113 134.00 | | 113 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 626 628.00 | 4 626 628.00 | | 4 626 628.00 |
VW T.V.A. | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 916 728.00 | 4 289 309.00 | 627 419.00 | 4 916 728.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |