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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 626.00 | 59 199.00 | 9 427.00 | 68 626.00 |
AH Fonds commercial | 195 135.00 | | 195 135.00 | 195 135.00 |
AP Constructions | 46 977.00 | 46 977.00 | | 46 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 559.00 | 572 016.00 | 13 543.00 | 585 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 412.00 | | 74 412.00 | 74 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 219.00 | 688 703.00 | 292 516.00 | 981 219.00 |
BT Marchandises | 26 493.00 | | 26 493.00 | 26 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 896.00 | | 125 896.00 | 125 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 540 242.00 | 57 309.00 | 3 482 934.00 | 3 540 242.00 |
BZ Autres créances | 15 634 919.00 | | 15 634 919.00 | 15 634 919.00 |
CF Disponibilités | 84 366.00 | | 84 366.00 | 84 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 415 695.00 | 57 309.00 | 19 358 386.00 | 19 415 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 396 914.00 | 746 012.00 | 19 650 902.00 | 20 396 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 132 250.00 | | | 2 132 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 225.00 | | | 213 225.00 |
DH Report à nouveau | -53 438.00 | | | -53 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 917.00 | | | -213 917.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 120.00 | | | 2 078 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 338 204.00 | | | 14 338 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 016 662.00 | | | 3 016 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 455.00 | | | 203 455.00 |
EA Autres dettes | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 572 781.00 | | | 17 572 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 650 902.00 | | | 19 650 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 572 781.00 | | | 17 572 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 985 219.00 | | 3 985 219.00 | 3 985 219.00 |
FG Production vendue services | 388 873.00 | 6 396 448.00 | 6 785 321.00 | 388 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 374 091.00 | 6 396 448.00 | 10 770 540.00 | 4 374 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 810 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 206 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 294 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 907 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -25 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 044.00 | |
GE Autres charges | | | 1 485 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 898 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 468 874.00 | | | 1 468 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 864.00 | | | 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 864.00 | | | 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 844.00 | | | 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 816 429.00 | | | 10 816 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 030 346.00 | | | 11 030 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 917.00 | | | -213 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 939.00 | | 3 280.00 | 977 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 761.00 | | | 263 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 766.00 | | 3 280.00 | 639 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 412.00 | | | 74 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 328.00 | 17 375.00 | | 671 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 779.00 | 13 420.00 | | 45 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 549.00 | 3 955.00 | | 625 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
6T Sur comptes clients | 84 897.00 | 5 044.00 | 32 631.00 | 84 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 921.00 | 5 044.00 | 38 655.00 | 90 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 921.00 | 5 044.00 | 38 655.00 | 90 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 044.00 | 38 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 016 662.00 | 3 016 662.00 | | 3 016 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 412.00 | | 74 412.00 | 74 412.00 |
UX Autres créances clients | 3 496 542.00 | 3 496 542.00 | | 3 496 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 700.00 | 43 700.00 | | 43 700.00 |
VB T. V. A. | 435 547.00 | 435 547.00 | | 435 547.00 |
VC Groupe et associés | 15 117 474.00 | 15 117 474.00 | | 15 117 474.00 |
VI Groupe et associés | 14 338 204.00 | 14 338 204.00 | | 14 338 204.00 |
VP Divers | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 163.00 | 28 163.00 | | 28 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 515.00 | 74 515.00 | | 74 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 253 351.00 | 19 178 940.00 | 74 412.00 | 19 253 351.00 |
VW T.V.A. | 175 292.00 | 175 292.00 | | 175 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 572 781.00 | 17 572 781.00 | | 17 572 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 174.00 | | | 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 937.00 | | | 59 937.00 |
ST Autres comptes | 5 691 554.00 | | | 5 691 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 261.00 | | | 134 261.00 |
YT Sous‐traitance | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
YW Taxe professionnelle | -25 495.00 | | | -25 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -25 321.00 | | | -25 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 095 501.00 | | | 2 095 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 588 209.00 | | | 1 588 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 907 296.00 | | | 5 907 296.00 |