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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 775.00 | 14 659.00 | 13 116.00 | 27 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 187.00 | 36 625.00 | 7 563.00 | 44 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 710.00 | 2 493.00 | 217.00 | 2 710.00 |
BF Prêts | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 376.00 | 55 336.00 | 31 040.00 | 86 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 386.00 | 3 074.00 | 7 312.00 | 10 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 186.00 | 156 319.00 | 123 867.00 | 280 186.00 |
BZ Autres créances | 40 733.00 | | 40 733.00 | 40 733.00 |
CF Disponibilités | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 053.00 | 159 393.00 | 174 660.00 | 334 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 429.00 | 214 729.00 | 205 700.00 | 420 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DG Autres réserves | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
DH Report à nouveau | -315 586.00 | -101 734.00 | | -315 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 950.00 | -213 852.00 | | -72 950.00 |
DL TOTAL (I) | -348 296.00 | -275 346.00 | | -348 296.00 |
DP Provisions pour risques | 13 131.00 | 9 631.00 | | 13 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 951.00 | 5 752.00 | | 1 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 082.00 | 15 383.00 | | 15 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 681.00 | 38 909.00 | | 23 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 489.00 | 125 923.00 | | 88 489.00 |
EA Autres dettes | 426 745.00 | 358 561.00 | | 426 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 914.00 | 523 523.00 | | 538 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 700.00 | 263 561.00 | | 205 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 661 393.00 | | 661 393.00 | 661 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 393.00 | | 661 393.00 | 661 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 263.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 263.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 1 607.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 884.00 | 1 607.00 | | 9 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 884.00 | 3 656.00 | | -9 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 871.00 | 935 572.00 | | 848 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 822.00 | 1 149 424.00 | | 921 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 950.00 | -213 852.00 | | -72 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 270.00 | 2 955.00 | | 118 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 848.00 | 86 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 848.00 | 46 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 231.00 | | | 32 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 790.00 | 2 955.00 | | 78 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 699.00 | 14 887.00 | 25 249.00 | 65 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 960.00 | 9 258.00 | | 6 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 738.00 | 5 628.00 | 25 249.00 | 58 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 383.00 | 4 000.00 | 4 301.00 | 15 383.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 289.00 | 1 785.00 | | 1 289.00 |
6T Sur comptes clients | 150 487.00 | 156 319.00 | 150 487.00 | 150 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 776.00 | 158 104.00 | 150 487.00 | 151 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 159.00 | 162 104.00 | 154 788.00 | 167 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 104.00 | 154 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 811.00 | 29 811.00 | | 29 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UP Prêts | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
UX Autres créances clients | 280 186.00 | | | 280 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
VB T. V. A. | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
VC Groupe et associés | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
VI Groupe et associés | 425 920.00 | 425 920.00 | | 425 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945.00 | | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 168.00 | 328 168.00 | | 328 168.00 |
VW T.V.A. | 46 574.00 | 46 574.00 | | 46 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 914.00 | 538 914.00 | | 538 914.00 |