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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 670 001.00 | | 1 670 001.00 | 1 670 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 896 114.00 | 747 364.00 | 1 148 750.00 | 1 896 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 324 111.00 | 1 210 095.00 | 114 016.00 | 1 324 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 346 524.00 | 2 173 240.00 | 173 284.00 | 2 346 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 713.00 | | 65 713.00 | 65 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 913.00 | | 126 913.00 | 126 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 429 376.00 | 4 130 699.00 | 3 298 677.00 | 7 429 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 758.00 | | 139 758.00 | 139 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 810 993.00 | 1 782 968.00 | 95 028 025.00 | 96 810 993.00 |
BZ Autres créances | 973 397 326.00 | | 973 397 326.00 | 973 397 326.00 |
CF Disponibilités | 7 546 277.00 | | 7 546 277.00 | 7 546 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190 963.00 | | 2 190 963.00 | 2 190 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 085 317.00 | 1 782 968.00 | 1 078 302 349.00 | 1 080 085 317.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 525 607.00 | 5 913 667.00 | 1 081 611 940.00 | 1 087 525 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 049 297.00 | 20 049 297.00 | | 20 049 297.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 628 681.00 | 13 628 681.00 | | 13 628 681.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 004 930.00 | 2 004 930.00 | | 2 004 930.00 |
DG Autres réserves | 6 463.00 | 6 464.00 | | 6 463.00 |
DH Report à nouveau | 32 822 525.00 | 32 756 365.00 | | 32 822 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 519 607.00 | 8 966 157.00 | | 12 519 607.00 |
DK Provisions réglementées | 2 373 100.00 | 2 373 100.00 | | 2 373 100.00 |
DL TOTAL (I) | 83 404 603.00 | 79 784 994.00 | | 83 404 603.00 |
DP Provisions pour risques | 10 081 077.00 | 6 798 390.00 | | 10 081 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 499 875.00 | 25 266 053.00 | | 26 499 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 580 952.00 | 32 064 443.00 | | 36 580 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 578 697.00 | 719 855 155.00 | | 839 578 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 779 072.00 | 37 106 948.00 | | 56 779 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 851 539.00 | 30 288 190.00 | | 33 851 539.00 |
EA Autres dettes | 31 314 172.00 | 16 188 640.00 | | 31 314 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 121.00 | 109 362.00 | | 88 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 618 759.00 | 803 548 295.00 | | 961 618 759.00 |
ED (V) | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 611 940.00 | 915 397 733.00 | | 1 081 611 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 501 564.00 | | 392 501 564.00 | 392 501 564.00 |
FG Production vendue services | 5 628 655.00 | 9 393 808.00 | 15 022 463.00 | 5 628 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 130 219.00 | 9 393 808.00 | 407 524 027.00 | 398 130 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 377 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 901 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 528 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 906 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 839 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 385 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 544 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 460 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 227 475.00 | |
GE Autres charges | | | 186 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 151 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 749 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -22.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 601.00 | |
GN Différences positives de change | | | 121 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 044.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 563 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 521 229.00 | 548 911.00 | | 15 521 229.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 232 159.00 | 1 916 926.00 | | 4 232 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 753 388.00 | 2 465 837.00 | | 19 753 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 306 678.00 | 1 653 139.00 | | 12 306 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 869 875.00 | 3 010 000.00 | | 6 869 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 176 554.00 | 4 663 243.00 | | 19 176 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 576 835.00 | -2 197 406.00 | | 576 835.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 494 522.00 | 1 814 070.00 | | 3 494 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 126 396.00 | 4 412 588.00 | | 7 126 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 780 245.00 | 367 885 728.00 | | 430 780 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 260 638.00 | 358 919 570.00 | | 418 260 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 519 607.00 | 8 966 157.00 | | 12 519 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 335 848.00 | | | 7 335 848.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 815.00 | | | 815.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 566 114.00 | | | 3 566 114.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 787.00 | 7 429 375.00 | | 7 787.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 566 114.00 | | | 3 566 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 642 821.00 | | | 3 642 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 913.00 | | | 126 913.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 056 694.00 | 74 004.00 | 4 130 699.00 | 4 056 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745 460.00 | 1 904.00 | 747 364.00 | 745 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 311 235.00 | 72 100.00 | 3 383 335.00 | 3 311 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 373 100.00 | | | 2 373 100.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 064 443.00 | 9 108 266.00 | 4 591 757.00 | 32 064 443.00 |
6T Sur comptes clients | 2 884 142.00 | 1 460 523.00 | 2 561 696.00 | 2 884 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 884 142.00 | 1 460 523.00 | 2 561 696.00 | 2 884 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 321 685.00 | 10 568 789.00 | 7 153 453.00 | 37 321 685.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 687 998.00 | 2 917 692.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 915.00 | 3 602.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 869 875.00 | 4 232 159.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 779 072.00 | 56 779 072.00 | | 56 779 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 219 443.00 | 15 219 443.00 | | 15 219 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 248 400.00 | 10 248 400.00 | | 10 248 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 314 172.00 | 31 314 172.00 | | 31 314 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 121.00 | 88 121.00 | | 88 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 913.00 | 126 913.00 | | 126 913.00 |
UX Autres créances clients | 94 930 790.00 | 94 930 790.00 | | 94 930 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 526.00 | 29 526.00 | | 29 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 880 203.00 | 1 880 203.00 | | 1 880 203.00 |
VB T. V. A. | 1 100 209.00 | 1 100 209.00 | | 1 100 209.00 |
VC Groupe et associés | 953 493 576.00 | 953 493 576.00 | | 953 493 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VI Groupe et associés | 839 578 697.00 | 839 578 697.00 | | 839 578 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 609 425.00 | 2 609 425.00 | | 2 609 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 766 280.00 | 18 766 280.00 | | 18 766 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 190 963.00 | 2 190 963.00 | | 2 190 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 526 196.00 | 1 072 526 196.00 | | 1 072 526 196.00 |
VW T.V.A. | 5 774 270.00 | 5 774 270.00 | | 5 774 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 618 760.00 | 961 618 759.00 | | 961 618 760.00 |