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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 422 720.00 | 567 262.00 | 3 855 458.00 | 4 422 720.00 |
AH Fonds commercial | 85 524.00 | | 85 524.00 | 85 524.00 |
AP Constructions | 417 906.00 | 170 461.00 | 247 445.00 | 417 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 388 501.00 | 2 219 166.00 | 1 169 335.00 | 3 388 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 090.00 | 199 452.00 | 71 638.00 | 271 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 965 389.00 | | 965 389.00 | 965 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 497 069.00 | | 497 069.00 | 497 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 055 821.00 | 3 156 341.00 | 6 899 480.00 | 10 055 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 951 186.00 | 86 900.00 | 864 286.00 | 951 186.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 148 604.00 | 435 400.00 | 5 713 204.00 | 6 148 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 799 190.00 | 967 370.00 | 7 831 819.00 | 8 799 190.00 |
BZ Autres créances | 2 197 609.00 | | 2 197 609.00 | 2 197 609.00 |
CF Disponibilités | 3 281 745.00 | | 3 281 745.00 | 3 281 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 570.00 | | 86 570.00 | 86 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 476 588.00 | 1 489 670.00 | 19 986 918.00 | 21 476 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 532 409.00 | 4 646 011.00 | 26 886 398.00 | 31 532 409.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 872 414.00 | 3 817 660.00 | | 15 872 414.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 985 396.00 | 10.00 | | 28 985 396.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 760.00 | 381 760.00 | | 381 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
DH Report à nouveau | -28 569 837.00 | -20 772 639.00 | | -28 569 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 335 620.00 | -7 797 198.00 | | -3 335 620.00 |
DL TOTAL (I) | 13 335 009.00 | -24 369 511.00 | | 13 335 009.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 217 565.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 217 565.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 923 074.00 | 42 352 766.00 | | 2 923 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 324 147.00 | 5 974 092.00 | | 7 324 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 238 259.00 | 1 225 754.00 | | 1 238 259.00 |
EA Autres dettes | 2 015 910.00 | 1 947 601.00 | | 2 015 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 501 390.00 | 51 500 212.00 | | 13 501 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 886 398.00 | 27 348 266.00 | | 26 886 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 923 074.00 | | | 2 923 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 508 822.00 | |
FG Production vendue services | | | -23 801 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 706 863.00 | |
FM Production stockée | | | 1 200 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 579 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 488 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 205 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 004 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 952 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 689 180.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 179 545.00 | |
GE Autres charges | | | 444 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 860 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 372 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 658.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 807 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629 351.00 | 259 345.00 | | 629 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -629 351.00 | -259 345.00 | | -629 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 121.00 | | | -101 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 512 104.00 | 30 817 536.00 | | 36 512 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 847 724.00 | 38 614 734.00 | | 39 847 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 335 620.00 | -7 797 198.00 | | -3 335 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 363 022.00 | | 1 265 493.00 | 9 363 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 801.00 | 504 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450 645.00 | 122 049.00 | 10 055 821.00 | 450 645.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 508 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 450 645.00 | 121 248.00 | 5 042 886.00 | 450 645.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 356 906.00 | | 151 337.00 | 4 356 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500 624.00 | | 1 114 155.00 | 4 500 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 492.00 | | | 505 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 435 370.00 | 689 874.00 | | 2 435 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 067.00 | 220 097.00 | | 316 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 119 302.00 | 469 777.00 | | 2 119 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 565.00 | | 167 565.00 | 217 565.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 31 097.00 | | | 31 097.00 |
6N Sur stocks et en cours | 772 075.00 | 522 300.00 | 772 075.00 | 772 075.00 |
6T Sur comptes clients | 689 035.00 | 967 370.00 | 689 035.00 | 689 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 492 207.00 | 1 489 670.00 | 1 461 110.00 | 1 492 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 709 772.00 | 1 489 670.00 | 1 628 675.00 | 1 709 772.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 324 147.00 | 7 324 147.00 | | 7 324 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 532 736.00 | 532 736.00 | | 532 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 168.00 | 421 168.00 | | 421 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 015 910.00 | 2 015 910.00 | | 2 015 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 497 069.00 | 417 477.00 | 79 592.00 | 497 069.00 |
UX Autres créances clients | 8 589 977.00 | 8 589 977.00 | | 8 589 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 212.00 | 209 212.00 | | 209 212.00 |
VB T. V. A. | 1 882 279.00 | 1 882 279.00 | | 1 882 279.00 |
VC Groupe et associés | 176 490.00 | 176 490.00 | | 176 490.00 |
VI Groupe et associés | 2 855 074.00 | 2 855 074.00 | | 2 855 074.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 99 640.00 | 99 640.00 | | 99 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 063.00 | 157 063.00 | | 157 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 570.00 | 86 570.00 | | 86 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 580 438.00 | 11 500 846.00 | 79 592.00 | 11 580 438.00 |
VW T.V.A. | 127 292.00 | 127 292.00 | | 127 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 501 390.00 | 13 501 390.00 | | 13 501 390.00 |