| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 319.00 | 38 319.00 | | 38 319.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 235.00 | 509 428.00 | 37 807.00 | 547 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 306.00 | 267 574.00 | 30 732.00 | 298 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 805.00 | | 69 805.00 | 69 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 423.00 | 838 012.00 | 139 411.00 | 977 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 332.00 | 32 332.00 | | 32 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 556.00 | 19 798.00 | 348 758.00 | 368 556.00 |
BZ Autres créances | 499 617.00 | | 499 617.00 | 499 617.00 |
CF Disponibilités | 180 687.00 | | 180 687.00 | 180 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 114.00 | | 19 114.00 | 19 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 306.00 | 52 130.00 | 1 048 175.00 | 1 100 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 729.00 | 890 142.00 | 1 187 586.00 | 2 077 729.00 |
CU Autres participations | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 600.00 | 249 600.00 | | 249 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
DH Report à nouveau | -151 856.00 | -84 184.00 | | -151 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 825.00 | -67 672.00 | | 82 825.00 |
DL TOTAL (I) | 205 529.00 | 122 704.00 | | 205 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 023.00 | 1 008 686.00 | | 698 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 559.00 | 154 610.00 | | 160 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 300.00 | | |
EA Autres dettes | 123 476.00 | 112 996.00 | | 123 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 057.00 | 1 284 592.00 | | 982 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 586.00 | 1 407 296.00 | | 1 187 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 942.00 | 3 615 333.00 | 3 819 275.00 | 203 942.00 |
FG Production vendue services | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 837.00 | 3 615 333.00 | 3 824 170.00 | 208 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 825 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 764 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 332.00 | |
GE Autres charges | | | 27 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 733 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 006.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 173 273.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | 4 500.00 | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 600.00 | 177 773.00 | | 4 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | 39 847.00 | | 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 879.00 | 1 117.00 | | 8 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 400.00 | 40 964.00 | | 9 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 800.00 | 136 808.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 829 666.00 | 3 535 085.00 | | 3 829 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 746 841.00 | 3 602 757.00 | | 3 746 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 825.00 | -67 672.00 | | 82 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 837.00 | | 16 604.00 | 1 037 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 018.00 | 977 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 018.00 | 845 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 386.00 | | | 39 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 559.00 | | | 922 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 892.00 | | 16 604.00 | 75 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 842.00 | 20 618.00 | 68 139.00 | 862 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 319.00 | | | 38 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 523.00 | 20 618.00 | 68 139.00 | 824 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 332.00 | 32 332.00 | | 32 332.00 |
6T Sur comptes clients | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 489.00 | 32 332.00 | 74 821.00 | 42 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 489.00 | 32 332.00 | 74 821.00 | 42 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 332.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 023.00 | 698 023.00 | | 698 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 112.00 | 46 112.00 | | 46 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 698.00 | 87 698.00 | | 87 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 812.00 | 81 812.00 | | 81 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 805.00 | 69 805.00 | | 69 805.00 |
UX Autres créances clients | 348 758.00 | 348 758.00 | | 348 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
VB T. V. A. | 56 605.00 | 56 605.00 | | 56 605.00 |
VC Groupe et associés | 423 585.00 | 423 585.00 | | 423 585.00 |
VI Groupe et associés | 41 664.00 | 41 664.00 | | 41 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 092.00 | 957 092.00 | | 957 092.00 |
VW T.V.A. | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 057.00 | 982 057.00 | | 982 057.00 |