| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 983.00 | 8 781.00 | 202.00 | 8 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 985.00 | 1 668.00 | 317.00 | 1 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 369.00 | 99 347.00 | 48 022.00 | 147 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 277 124.00 | 622 708.00 | 654 417.00 | 1 277 124.00 |
BF Prêts | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 029.00 | | 28 029.00 | 28 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 100.00 | 732 504.00 | 743 596.00 | 1 476 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 499.00 | | 193 499.00 | 193 499.00 |
BZ Autres créances | 46 147.00 | | 46 147.00 | 46 147.00 |
CF Disponibilités | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 242 564.00 | | 242 564.00 | 242 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 664.00 | 732 504.00 | 986 160.00 | 1 718 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 869.00 | 92 366.00 | | 23 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 315.00 | -178 498.00 | | -38 315.00 |
DK Provisions réglementées | 17 530.00 | 14 735.00 | | 17 530.00 |
DL TOTAL (I) | 8 574.00 | -65 905.00 | | 8 574.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 806.00 | 85 705.00 | | 126 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 692.00 | 6 290.00 | | 16 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 793.00 | 38 686.00 | | 32 793.00 |
EA Autres dettes | 781 128.00 | 944 995.00 | | 781 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 586.00 | 1 095 844.00 | | 977 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 160.00 | 1 079 939.00 | | 986 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 821.00 | | 188 821.00 | 188 821.00 |
FG Production vendue services | 327 753.00 | | 327 753.00 | 327 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 574.00 | | 516 574.00 | 516 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 232.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 808.00 | 3 918.00 | | 4 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 808.00 | 3 918.00 | | 4 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 582.00 | 3 881.00 | | 3 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 021.00 | 7 411.00 | | 4 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 603.00 | 11 292.00 | | 7 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 795.00 | -7 374.00 | | -2 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 843.00 | -12 000.00 | | -7 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 902.00 | 349 050.00 | | 585 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 217.00 | 527 547.00 | | 624 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 315.00 | -178 498.00 | | -38 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 468.00 | | 20 025.00 | 1 404 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 446.00 | | | 40 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 050.00 | 107 232.00 | | 585 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 469.00 | 980.00 | | 9 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 581.00 | 106 253.00 | | 575 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 735.00 | 4 021.00 | 1 226.00 | 14 735.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 5 000.00 | 55 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 735.00 | 9 021.00 | 56 226.00 | 64 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 806.00 | 126 806.00 | | 126 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 793.00 | 32 793.00 | | 32 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
UP Prêts | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 029.00 | | 28 029.00 | 28 029.00 |
UX Autres créances clients | 193 499.00 | 193 499.00 | | 193 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VB T. V. A. | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
VC Groupe et associés | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VI Groupe et associés | 781 128.00 | 781 128.00 | | 781 128.00 |
VP Divers | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 285.00 | 239 645.00 | 40 640.00 | 280 285.00 |
VW T.V.A. | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 586.00 | 977 586.00 | | 977 586.00 |