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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
AH Fonds commercial | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 752.00 | 294 856.00 | 44 896.00 | 339 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 481.00 | | 25 481.00 | 25 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 155.00 | 309 632.00 | 101 523.00 | 411 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 684.00 | | 170 684.00 | 170 684.00 |
BZ Autres créances | 2 536 104.00 | | 2 536 104.00 | 2 536 104.00 |
CF Disponibilités | 54 803.00 | | 54 803.00 | 54 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 783 601.00 | | 2 783 601.00 | 2 783 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 756.00 | 309 632.00 | 2 885 123.00 | 3 194 756.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 660.00 | | 23 660.00 | 23 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 97 505.00 | 97 505.00 | | 97 505.00 |
DH Report à nouveau | -213 061.00 | -300 527.00 | | -213 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 074.00 | 87 466.00 | | -72 074.00 |
DL TOTAL (I) | -179 245.00 | -107 170.00 | | -179 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 541.00 | 190 054.00 | | 112 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 440.00 | 5 001.00 | | 139 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 891.00 | 63 278.00 | | 61 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 496.00 | 112 212.00 | | 155 496.00 |
EA Autres dettes | 2 595 000.00 | 1 868 841.00 | | 2 595 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 064 368.00 | 2 239 386.00 | | 3 064 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 123.00 | 2 132 216.00 | | 2 885 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 992 605.00 | 2 146 339.00 | | 2 992 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 494.00 | 76 352.00 | | 19 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 967.00 | | 24 188.00 | 386 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 642.00 | | 9 110.00 | 330 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 063.00 | | 15 078.00 | 34 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 992.00 | 9 640.00 | | 299 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 216.00 | 9 640.00 | | 285 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 541.00 | 40 778.00 | 71 763.00 | 112 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 891.00 | 61 891.00 | | 61 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 889 936.00 | 2 889 936.00 | | 2 889 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 481.00 | | 25 481.00 | 25 481.00 |
UX Autres créances clients | 2 706 788.00 | 2 706 788.00 | | 2 706 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 742 572.00 | 2 717 090.00 | 25 481.00 | 2 742 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 064 368.00 | 2 992 605.00 | 71 763.00 | 3 064 368.00 |