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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 281.00 | 86 281.00 | | 86 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 889.00 | 39 889.00 | | 39 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 284.00 | 126 171.00 | 114.00 | 126 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
BZ Autres créances | 1 555 805.00 | | 1 555 805.00 | 1 555 805.00 |
CF Disponibilités | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 386.00 | | 2 166 386.00 | 2 166 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 670.00 | 126 171.00 | 2 166 499.00 | 2 292 670.00 |
CU Autres participations | 115.00 | 2.00 | 114.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 278 720.00 | 1 278 720.00 | | 1 278 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 581.00 | 132 581.00 | | 132 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 144.00 | 126 144.00 | | 126 144.00 |
DH Report à nouveau | 207 267.00 | 187 196.00 | | 207 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -538.00 | 20 071.00 | | -538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 174.00 | 1 744 712.00 | | 1 744 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 648.00 | 419 603.00 | | 419 648.00 |
EA Autres dettes | 2 677.00 | 3 515.00 | | 2 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 325.00 | 423 118.00 | | 422 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 499.00 | 2 167 830.00 | | 2 166 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -309.00 | 593.00 | | -309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290.00 | 23 387.00 | | 1 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827.00 | 3 316.00 | | 1 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -538.00 | 20 071.00 | | -538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 171.00 | | | 126 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 281.00 | | | 86 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 889.00 | | | 39 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2.00 | | | 2.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2.00 | | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 648.00 | 1 960.00 | 417 688.00 | 419 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
UX Autres créances clients | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
VC Groupe et associés | 1 554 965.00 | 1 554 965.00 | | 1 554 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165 601.00 | 1 555 805.00 | 609 796.00 | 2 165 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 325.00 | 4 637.00 | 417 688.00 | 422 325.00 |