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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 446 831.00 | 365 815.00 | 81 015.00 | 446 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 423.00 | 24 728.00 | 3 695.00 | 28 423.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 484.00 | 390 543.00 | 711 941.00 | 1 102 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 067.00 | | 409 067.00 | 409 067.00 |
BZ Autres créances | 282 606.00 | | 282 606.00 | 282 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385 076.00 | | 385 076.00 | 385 076.00 |
CF Disponibilités | 822 978.00 | | 822 978.00 | 822 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 727.00 | | 1 899 727.00 | 1 899 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 211.00 | 390 543.00 | 2 611 668.00 | 3 002 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 314.00 | | | 314.00 |
CU Autres participations | 415 447.00 | | 415 447.00 | 415 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 507 007.00 | 507 007.00 | | 507 007.00 |
DH Report à nouveau | 422 604.00 | -13 568.00 | | 422 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 258.00 | 586 172.00 | | 339 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 498.00 | 1 774 240.00 | | 1 963 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 083.00 | 82 473.00 | | 123 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 324.00 | 17 363.00 | | 8 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 675.00 | 105 498.00 | | 176 675.00 |
EA Autres dettes | 340 088.00 | 341 339.00 | | 340 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 170.00 | 546 673.00 | | 648 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 668.00 | 2 320 913.00 | | 2 611 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 083.00 | | | 123 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
FG Production vendue services | 289 497.00 | | 289 497.00 | 289 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 587.00 | | 291 587.00 | 291 587.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 044.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 282 744.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 282 744.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68 419.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 214 325.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 809.00 | 869 643.00 | | 635 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 551.00 | 283 472.00 | | 296 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 258.00 | 586 172.00 | | 339 258.00 |