| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 981 860.00 | 11 303 825.00 | 1 678 034.00 | 12 981 860.00 |
AH Fonds commercial | 25 607 459.00 | 1 710 445.00 | 23 897 014.00 | 25 607 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 501 665.00 | | 501 665.00 | 501 665.00 |
AP Constructions | 5 263 465.00 | 4 251 004.00 | 1 012 461.00 | 5 263 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 096.00 | 715 165.00 | 15 931.00 | 731 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 687 510.00 | 14 869 394.00 | 1 818 116.00 | 16 687 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 426 526.00 | | 426 526.00 | 426 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 441 187.00 | | 1 441 187.00 | 1 441 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 974 514.00 | 32 856 480.00 | 53 118 034.00 | 85 974 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 315.00 | | 161 315.00 | 161 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 076.00 | | 139 076.00 | 139 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 498 823.00 | 423 671.00 | 40 075 151.00 | 40 498 823.00 |
BZ Autres créances | 107 657 006.00 | | 107 657 006.00 | 107 657 006.00 |
CF Disponibilités | 417 322.00 | | 417 322.00 | 417 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866 863.00 | | 866 863.00 | 866 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 740 405.00 | 423 671.00 | 149 316 734.00 | 149 740 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 714 919.00 | 33 280 152.00 | 202 434 767.00 | 235 714 919.00 |
CU Autres participations | 22 318 745.00 | 6 647.00 | 22 312 098.00 | 22 318 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 617 492.00 | 1 617 492.00 | | 1 617 492.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 357 905.00 | 8 357 905.00 | | 8 357 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 749.00 | 161 749.00 | | 161 749.00 |
DG Autres réserves | 61 346 088.00 | 61 210 234.00 | | 61 346 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 470 435.00 | 18 420 545.00 | | 17 470 435.00 |
DK Provisions réglementées | | 70 663.00 | | |
DL TOTAL (I) | 88 953 668.00 | 89 838 588.00 | | 88 953 668.00 |
DP Provisions pour risques | 2 934 909.00 | 3 866 534.00 | | 2 934 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 078 725.00 | 14 470 786.00 | | 9 078 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 013 634.00 | 18 337 320.00 | | 12 013 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 055 405.00 | 46 222 837.00 | | 44 055 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 973 079.00 | 26 745 349.00 | | 24 973 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 407 416.00 | 338 543.00 | | 407 416.00 |
EA Autres dettes | 27 461 872.00 | 17 098 600.00 | | 27 461 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 569 693.00 | 11 521 252.00 | | 4 569 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 467 465.00 | 101 926 580.00 | | 101 467 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 434 767.00 | 210 102 488.00 | | 202 434 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 431 839.00 | | 431 839.00 | 431 839.00 |
FG Production vendue services | 140 437 581.00 | 38 728 934.00 | 179 166 515.00 | 140 437 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 869 420.00 | 38 728 934.00 | 179 598 354.00 | 140 869 420.00 |
FN Production immobilisée | | | 88 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 290 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 472 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 479 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 970 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 925 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 028 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 046 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 954 475.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 139 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 882 576.00 | |
GE Autres charges | | | 8 422 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 762 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 716 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 484 685.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 156 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 999.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 844 844.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 526 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 278 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 995 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407 415.00 | 452 027.00 | | 407 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 595 495.00 | | | 10 595 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 002 911.00 | 452 027.00 | | 11 002 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 798.00 | 208 109.00 | | 117 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 295 251.00 | | | 7 295 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 413 049.00 | 208 109.00 | | 7 413 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 589 861.00 | 243 918.00 | | 3 589 861.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 674 432.00 | 2 815 758.00 | | 2 674 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 440 316.00 | 6 213 180.00 | | 5 440 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 008 984.00 | 178 380 584.00 | | 199 008 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 538 549.00 | 159 960 039.00 | | 181 538 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 470 435.00 | 18 420 545.00 | | 17 470 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 427 282.00 | | 1 413 824.00 | 81 427 282.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 641 525.00 | 62 199 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 259.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 368 969.00 | 19 850 581.00 | 39 090 984.00 | 58 368 969.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 789 685.00 | 23 108 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 368 969.00 | | 572 596.00 | 58 368 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 057 054.00 | | 841 228.00 | 23 057 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 767 782.00 | 1 954 475.00 | 5 042 559.00 | 33 767 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 273 310.00 | 358 458.00 | 4 327 943.00 | 15 273 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 493 213.00 | 1 596 017.00 | 713 357.00 | 18 493 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 70 663.00 | | 70 663.00 | 70 663.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 337 320.00 | 3 010 124.00 | 9 333 810.00 | 18 337 320.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 65.00 | | |
6T Sur comptes clients | 384 012.00 | 66 973.00 | 27 313.00 | 384 012.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 519.00 | 66 973.00 | 38 821.00 | 395 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 803 502.00 | 3 077 097.00 | 9 443 294.00 | 18 803 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 055 405.00 | 44 055 405.00 | | 44 055 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 360 893.00 | 10 360 893.00 | | 10 360 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 192 531.00 | 3 192 531.00 | | 3 192 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 425 316.00 | 5 425 316.00 | | 5 425 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 407 416.00 | 407 416.00 | | 407 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 461 872.00 | 27 461 872.00 | | 27 461 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 569 693.00 | 4 569 693.00 | | 4 569 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 441 187.00 | 1 441 187.00 | | 1 441 187.00 |
UX Autres créances clients | 508 041.00 | 508 041.00 | | 508 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 447.00 | 52 447.00 | | 52 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 990 781.00 | 39 990 781.00 | | 39 990 781.00 |
VC Groupe et associés | 103 340 485.00 | 103 340 485.00 | | 103 340 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 048 424.00 | 2 048 424.00 | | 2 048 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283 420.00 | 1 283 420.00 | | 1 283 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 208 156.00 | 2 208 156.00 | | 2 208 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866 863.00 | 866 863.00 | | 866 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 478 878.00 | 150 463 878.00 | 15 000.00 | 150 478 878.00 |
VW T.V.A. | 4 710 919.00 | 4 710 919.00 | | 4 710 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 467 465.00 | 101 467 465.00 | | 101 467 465.00 |