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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 942.00 | 121 942.00 | | 121 942.00 |
AH Fonds commercial | 83 304.00 | | 83 304.00 | 83 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 537.00 | 205 786.00 | 8 751.00 | 214 537.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 759.00 | | 28 759.00 | 28 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 542.00 | 327 728.00 | 120 814.00 | 448 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 59 848.00 | | 59 848.00 | 59 848.00 |
CF Disponibilités | 152 383.00 | | 152 383.00 | 152 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 195.00 | | 214 195.00 | 214 195.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 737.00 | 327 728.00 | 335 008.00 | 662 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 137 609.00 | 90 908.00 | | 137 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 366.00 | 46 700.00 | | 27 366.00 |
DL TOTAL (I) | 274 975.00 | 247 609.00 | | 274 975.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 515.00 | 942.00 | | 11 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 171.00 | 4 512.00 | | 21 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 734.00 | 12 339.00 | | 11 734.00 |
EA Autres dettes | 614.00 | 3 775.00 | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 034.00 | 21 567.00 | | 45 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 008.00 | 284 176.00 | | 335 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 526.00 | | 62 526.00 | 62 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 526.00 | | 62 526.00 | 62 526.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 488.00 | |
GE Autres charges | | | 4 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 866.00 | 942.00 | | 9 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 526.00 | 60 389.00 | | 62 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 160.00 | 13 689.00 | | 35 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 366.00 | 46 700.00 | | 27 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 542.00 | | | 448 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 246.00 | | | 205 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 537.00 | | | 214 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 759.00 | | | 28 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 240.00 | 7 488.00 | | 320 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 942.00 | | | 121 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 298.00 | 7 488.00 | | 198 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 759.00 | 28 759.00 | | 28 759.00 |
VB T. V. A. | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VC Groupe et associés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VI Groupe et associés | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 136.00 | 52 136.00 | | 52 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 571.00 | 90 571.00 | | 90 571.00 |
VW T.V.A. | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 034.00 | 45 034.00 | | 45 034.00 |