| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 909 789.00 | 909 800.00 | -11.00 | 909 789.00 |
AH Fonds commercial | 1 331 481.00 | 253 553.00 | 1 077 928.00 | 1 331 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 752.00 | 8 253.00 | 499.00 | 8 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 098 343.00 | 3 073 230.00 | 25 114.00 | 3 098 343.00 |
BF Prêts | 1 768 921.00 | 353 859.00 | 1 415 062.00 | 1 768 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 008 985.00 | | 2 008 985.00 | 2 008 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 126 271.00 | 4 598 695.00 | 4 527 576.00 | 9 126 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 286 469.00 | 845 736.00 | 27 440 734.00 | 28 286 469.00 |
BZ Autres créances | 56 402 955.00 | 298 158.00 | 56 104 797.00 | 56 402 955.00 |
CF Disponibilités | 9 710 221.00 | | 9 710 221.00 | 9 710 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 252.00 | | 19 252.00 | 19 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 421 954.00 | 1 143 894.00 | 93 278 060.00 | 94 421 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 548 226.00 | 5 742 589.00 | 97 805 638.00 | 103 548 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 989 985.00 | 989 985.00 | | 989 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 467 879.00 | 2 467 879.00 | | 2 467 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 999.00 | 98 999.00 | | 98 999.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
DG Autres réserves | 81 406.00 | 81 406.00 | | 81 406.00 |
DH Report à nouveau | 4 059 638.00 | 3 158 450.00 | | 4 059 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 016 642.00 | 901 188.00 | | 2 016 642.00 |
DK Provisions réglementées | 8 019.00 | 8 033.00 | | 8 019.00 |
DL TOTAL (I) | 9 723 537.00 | 7 706 909.00 | | 9 723 537.00 |
DP Provisions pour risques | 2 521 573.00 | 2 688 689.00 | | 2 521 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 817 466.00 | 1 692 958.00 | | 1 817 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 339 039.00 | 4 381 647.00 | | 4 339 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 854 000.00 | 48 339 784.00 | | 58 854 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 034 871.00 | 17 844 658.00 | | 19 034 871.00 |
EA Autres dettes | 7 431.00 | 26 643.00 | | 7 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 830 362.00 | 4 348 143.00 | | 5 830 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 743 063.00 | 70 559 226.00 | | 83 743 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 805 638.00 | 82 647 782.00 | | 97 805 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 583.00 | | 33 583.00 | 33 583.00 |
FG Production vendue services | 145 029 475.00 | 2 173 805.00 | 147 203 279.00 | 145 029 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 063 058.00 | 2 173 805.00 | 147 236 863.00 | 145 063 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 815 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 608 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 358 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 654 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 120 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 575 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 447.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 137 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 371.00 | |
GE Autres charges | | | 5 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 942 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 894.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 428.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 112 318.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 380.00 | 28 211.00 | | 70 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 380.00 | 140 528.00 | | 70 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 017.00 | 220 270.00 | | 123 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 458.00 | 112 881.00 | | 1 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 475.00 | 333 151.00 | | 124 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 095.00 | -192 622.00 | | -54 095.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 664.00 | | | 166 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 420 648.00 | -1 766 803.00 | | -2 420 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 987 714.00 | 119 913 645.00 | | 148 987 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 971 072.00 | 119 012 457.00 | | 146 971 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 016 642.00 | 901 188.00 | | 2 016 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 672 245.00 | | 454 026.00 | 8 672 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 777 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 126 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 241 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 107 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 241 270.00 | | | 2 241 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 087 489.00 | | 19 606.00 | 3 087 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 343 486.00 | | 434 420.00 | 3 343 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 231 389.00 | 13 447.00 | | 4 231 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 161 112.00 | 2 241.00 | | 1 161 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 070 277.00 | 11 206.00 | | 3 070 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 358 287.00 | | 4 428.00 | 358 287.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 033.00 | 1 458.00 | 1 472.00 | 8 033.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 381 647.00 | 270 787.00 | 313 395.00 | 4 381 647.00 |
6T Sur comptes clients | 893 929.00 | | 48 193.00 | 893 929.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 298 158.00 | | | 298 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 550 374.00 | | 52 621.00 | 1 550 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 940 054.00 | 272 245.00 | 367 488.00 | 5 940 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 291.00 | 292 680.00 | |
UG ‐ Financières | | 55 496.00 | 4 428.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 458.00 | 70 380.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 854 000.00 | 58 854 000.00 | | 58 854 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 831 206.00 | 2 831 206.00 | | 2 831 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 927 766.00 | 4 927 766.00 | | 4 927 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 830 362.00 | 5 830 362.00 | | 5 830 362.00 |
UP Prêts | 1 768 921.00 | | | 1 768 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 008 985.00 | 1 906 384.00 | | 2 008 985.00 |
UX Autres créances clients | 28 286 469.00 | 28 286 469.00 | | 28 286 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 187.00 | 85 187.00 | | 85 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
VB T. V. A. | 7 355 083.00 | 7 355 083.00 | | 7 355 083.00 |
VC Groupe et associés | 47 465 789.00 | 46 110 815.00 | | 47 465 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VP Divers | 259 265.00 | 259 265.00 | | 259 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209 524.00 | 1 209 524.00 | | 1 209 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 486 582.00 | 83 353 702.00 | 5 132 880.00 | 88 486 582.00 |
VW T.V.A. | 11 272 618.00 | 11 272 618.00 | | 11 272 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 743 063.00 | 83 743 063.00 | | 83 743 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 848.00 | | | 848.00 |