| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
AN Terrains | 41 856.00 | 1.00 | 41 855.00 | 41 856.00 |
AP Constructions | 114 571.00 | 114 571.00 | | 114 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 029.00 | 349 368.00 | 2 661.00 | 352 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 286.00 | 237 912.00 | 166 374.00 | 404 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 899 580.00 | 4 082 036.00 | 23 817 544.00 | 27 899 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 274 215.00 | 154 496 580.00 | 154 777 636.00 | 309 274 215.00 |
BT Marchandises | 21 559.00 | | 21 559.00 | 21 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 265 175.00 | 740 929.00 | 2 524 245.00 | 3 265 175.00 |
BZ Autres créances | 50 464 255.00 | | 50 464 255.00 | 50 464 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 670 962.00 | 4 515 029.00 | 155 933.00 | 4 670 962.00 |
CF Disponibilités | 242 769.00 | | 242 769.00 | 242 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 706 387.00 | 5 255 959.00 | 53 450 428.00 | 58 706 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 980 602.00 | 159 752 538.00 | 208 228 064.00 | 367 980 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 899 580.00 | | | 27 899 580.00 |
CR Parts à plus d’un an | 716 842.00 | | | 716 842.00 |
CU Autres participations | 279 257 601.00 | 148 512 691.00 | 130 744 910.00 | 279 257 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 952.00 | 940 952.00 | | 940 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 763 423.00 | 99 763 423.00 | | 99 763 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DG Autres réserves | 73 294 186.00 | 65 087 338.00 | | 73 294 186.00 |
DH Report à nouveau | 3 927 340.00 | 3 927 340.00 | | 3 927 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 925 322.00 | 8 206 848.00 | | 6 925 322.00 |
DK Provisions réglementées | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
DL TOTAL (I) | 184 959 512.00 | 178 034 189.00 | | 184 959 512.00 |
DP Provisions pour risques | 2 103 845.00 | 1 672 996.00 | | 2 103 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 103 845.00 | 1 672 996.00 | | 2 103 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 719 989.00 | 15 007 911.00 | | 17 719 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 933 783.00 | 1 843 273.00 | | 1 933 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 765.00 | 574 609.00 | | 257 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 087.00 | 419 773.00 | | 665 087.00 |
EA Autres dettes | 144 937.00 | 69 287.00 | | 144 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 399 348.00 | 428 154.00 | | 399 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 120 909.00 | 18 343 007.00 | | 21 120 909.00 |
ED (V) | 43 798.00 | 43 798.00 | | 43 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 228 064.00 | 198 093 991.00 | | 208 228 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 208 933.00 | 8 543 886.00 | | 13 208 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 573.00 | | 27 573.00 | 27 573.00 |
FG Production vendue services | 1 767 133.00 | 75 770.00 | 1 842 903.00 | 1 767 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 706.00 | 75 770.00 | 1 870 476.00 | 1 794 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 225.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 517 715.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 30 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 810 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279 631.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 879 491.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 029 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 749 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 111 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 644 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 122.00 | | | 48 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 359 001.00 | 11 886.00 | | 359 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 123.00 | 11 886.00 | | 407 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 645.00 | 85 625.00 | | 71 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 093.00 | 381.00 | | 187 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 430 849.00 | 23 882.00 | | 430 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689 586.00 | 109 889.00 | | 689 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282 464.00 | -98 003.00 | | -282 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436 999.00 | 301 186.00 | | 436 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 934 057.00 | 12 044 306.00 | | 10 934 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 008 735.00 | 3 837 459.00 | | 4 008 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 925 322.00 | 8 206 848.00 | | 6 925 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 922 915.00 | | 4 735 051.00 | 336 922 915.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 259 487.00 | 307 161 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 383 751.00 | 309 274 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 264.00 | 912 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 337.00 | | 77 670.00 | 959 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 763 578.00 | | 4 657 381.00 | 334 763 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 007 451.00 | 16 428.00 | 122 026.00 | 2 007 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 451.00 | 16 428.00 | 122 026.00 | 807 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 082 036.00 | | | 4 082 036.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 672 996.00 | 430 849.00 | | 1 672 996.00 |
6T Sur comptes clients | 740 929.00 | | | 740 929.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 553 966.00 | 31 187.00 | 70 124.00 | 4 553 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 051 266.00 | 749 035.00 | 1 949 615.00 | 159 051 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 725 835.00 | 1 179 884.00 | 1 949 615.00 | 160 725 835.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 124.00 | |
UG ‐ Financières | | 749 035.00 | 1 879 491.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 430 849.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 788 783.00 | 1 762 783.00 | | 1 788 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 765.00 | 257 765.00 | | 257 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 649.00 | 85 649.00 | | 85 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 003.00 | 76 003.00 | | 76 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 937.00 | 144 937.00 | | 144 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 399 348.00 | 399 348.00 | | 399 348.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 899 580.00 | 27 899 580.00 | | 27 899 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 548 332.00 | 2 548 332.00 | | 2 548 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 716 842.00 | | 716 842.00 | 716 842.00 |
VB T. V. A. | 32 011.00 | 32 011.00 | | 32 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 891.00 | 34 891.00 | | 34 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 685 097.00 | 9 773 121.00 | 7 911 976.00 | 17 685 097.00 |
VI Groupe et associés | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 297 583.00 | | | 5 297 583.00 |
VP Divers | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 426 895.00 | 50 426 895.00 | | 50 426 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 667.00 | 41 667.00 | | 41 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 673 527.00 | 80 953 835.00 | 719 692.00 | 81 673 527.00 |
VW T.V.A. | 500 057.00 | 500 057.00 | | 500 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 120 909.00 | 13 182 933.00 | 7 911 976.00 | 21 120 909.00 |