| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 424 691.00 | 3 014 339.00 | 410 352.00 | 3 424 691.00 |
AH Fonds commercial | 12 998 401.00 | 3 099 772.00 | 9 898 629.00 | 12 998 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 618.00 | 271 580.00 | 57 038.00 | 328 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 173 553.00 | 24 337 352.00 | 4 836 201.00 | 29 173 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 894 548.00 | | 894 548.00 | 894 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 091 729.00 | | 1 091 729.00 | 1 091 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 888 146.00 | | 888 146.00 | 888 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 099 572.00 | 31 284 045.00 | 18 815 527.00 | 50 099 572.00 |
BT Marchandises | 20 335 410.00 | 6 287 044.00 | 14 048 366.00 | 20 335 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670 063.00 | | 670 063.00 | 670 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 028 004.00 | 109 315.00 | 7 918 689.00 | 8 028 004.00 |
BZ Autres créances | 2 763 330.00 | | 2 763 330.00 | 2 763 330.00 |
CF Disponibilités | 8 643 584.00 | | 8 643 584.00 | 8 643 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922 385.00 | | 2 922 385.00 | 2 922 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 362 778.00 | 6 396 359.00 | 36 966 419.00 | 43 362 778.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 191 605.00 | | 191 605.00 | 191 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 653 956.00 | 37 680 404.00 | 55 973 551.00 | 93 653 956.00 |
CU Autres participations | 1 299 882.00 | 561 000.00 | 738 882.00 | 1 299 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 815 585.00 | 17 615 585.00 | | 17 815 585.00 |
DH Report à nouveau | -7 905 258.00 | | | -7 905 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 217 138.00 | -7 905 258.00 | | -3 217 138.00 |
DL TOTAL (I) | 26 493 189.00 | 29 710 327.00 | | 26 493 189.00 |
DP Provisions pour risques | 430 046.00 | 336 590.00 | | 430 046.00 |
DQ Provisions pour charges | 784 652.00 | 925 404.00 | | 784 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 214 698.00 | 1 261 994.00 | | 1 214 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 849 475.00 | 4 961 189.00 | | 4 849 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318 192.00 | 226 677.00 | | 318 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 877 289.00 | 15 521 351.00 | | 16 877 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 032 768.00 | 5 236 219.00 | | 5 032 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 083 127.00 | 641 286.00 | | 1 083 127.00 |
EA Autres dettes | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 315.00 | 158 117.00 | | 85 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 250 311.00 | 26 744 842.00 | | 28 250 311.00 |
ED (V) | 15 352.00 | 23 759.00 | | 15 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 973 551.00 | 57 740 924.00 | | 55 973 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 325 099.00 | 18 469 583.00 | | 17 325 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 815 174.00 | 8 088 367.00 | 53 903 541.00 | 45 815 174.00 |
FG Production vendue services | 1 978 787.00 | 237 140.00 | 2 215 927.00 | 1 978 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 793 962.00 | 8 325 507.00 | 56 119 469.00 | 47 793 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 326 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 030 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 172 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 649 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 860 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 373 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 859 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 698 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 878 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 108 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 831 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1 427 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 003 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 353 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 397 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 249.00 | 175 065.00 | | 76 249.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 161 989.00 | | | 161 989.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 281 603.00 | 1 496 058.00 | | 1 281 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 474.00 | 270 108.00 | | 48 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 455 000.00 | 1 000 846.00 | | 455 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503 474.00 | 1 270 954.00 | | 503 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271 697.00 | 486 672.00 | | 271 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 051 815.00 | 2 876 496.00 | | 2 051 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 323 513.00 | 3 363 168.00 | | 2 323 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 820 039.00 | -2 092 213.00 | | -1 820 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 178 438.00 | 54 063 019.00 | | 62 178 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 395 577.00 | 61 968 277.00 | | 65 395 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 217 138.00 | -7 905 258.00 | | -3 217 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 721 031.00 | | 4 067 517.00 | 52 721 031.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 691 768.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 691 768.00 | 3 279 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 688 976.00 | 50 099 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 629 939.00 | 16 423 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 367 268.00 | 30 396 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 856 251.00 | | 196 781.00 | 17 856 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 003 672.00 | | 3 760 317.00 | 31 003 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 861 107.00 | | 110 419.00 | 3 861 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 971 365.00 | 3 108 350.00 | 3 945 392.00 | 25 971 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 837 957.00 | 176 382.00 | | 2 837 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 133 407.00 | 2 931 967.00 | 3 945 392.00 | 23 133 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 261 994.00 | 781 921.00 | 829 217.00 | 1 261 994.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 069 915.00 | 50 000.00 | 1 020 142.00 | 4 069 915.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 713 951.00 | | 2 225 002.00 | 4 713 951.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 051 712.00 | | 764 668.00 | 7 051 712.00 |
6T Sur comptes clients | 163 167.00 | 61 848.00 | 115 700.00 | 163 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 559 746.00 | 111 848.00 | 4 125 514.00 | 16 559 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 821 740.00 | 893 770.00 | 4 954 731.00 | 17 821 740.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 893 770.00 | 4 954 731.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 849 475.00 | 48 650.00 | 4 798 432.00 | 4 849 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 877 289.00 | 13 153 765.00 | 3 723 524.00 | 16 877 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 513 816.00 | 1 278 547.00 | 235 268.00 | 1 513 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 519 966.00 | 1 374 241.00 | 1 145 724.00 | 2 519 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 083 127.00 | 527 885.00 | 555 241.00 | 1 083 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 143.00 | 3 401.00 | 741.00 | 4 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 315.00 | 85 315.00 | | 85 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 091 729.00 | 25 403.00 | 1 066 326.00 | 1 091 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 888 146.00 | 21 250.00 | 866 896.00 | 888 146.00 |
UX Autres créances clients | 8 022 516.00 | 5 793 065.00 | 2 229 450.00 | 8 022 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 120.00 | 4 148.00 | 971.00 | 5 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
VB T. V. A. | 1 399 733.00 | 1 089 135.00 | 310 598.00 | 1 399 733.00 |
VP Divers | 631 267.00 | 233 961.00 | 397 305.00 | 631 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407 976.00 | 262 282.00 | 141 694.00 | 407 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724 350.00 | 48 457.00 | 675 893.00 | 724 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 922 385.00 | 2 391 135.00 | 531 250.00 | 2 922 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 693 596.00 | 9 609 416.00 | 6 084 179.00 | 15 693 596.00 |
VW T.V.A. | 591 008.00 | 591 008.00 | | 591 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 932 118.00 | 17 325 099.00 | 10 600 627.00 | 27 932 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 362 731.00 | 318 701.00 | | 362 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 935 172.00 | 1 817 001.00 | | 1 935 172.00 |
ST Autres comptes | 8 384 243.00 | 7 307 033.00 | | 8 384 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 780 559.00 | 7 893 150.00 | | 8 780 559.00 |
YT Sous‐traitance | 3 657 380.00 | 3 102 028.00 | | 3 657 380.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 713.00 | 58 943.00 | | 101 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 267 697.00 | 485 200.00 | | 267 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 630 428.00 | 803 901.00 | | 630 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 889 383.00 | 12 060 830.00 | | 13 889 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 136 815.00 | 7 153 322.00 | | 8 136 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 859 069.00 | 20 178 156.00 | | 22 859 069.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 282.00 | | | 282.00 |