| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 019.00 | 166 444.00 | 9 575.00 | 176 019.00 |
AN Terrains | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AP Constructions | 3 961 439.00 | 774 537.00 | 3 186 902.00 | 3 961 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 681.00 | 335 290.00 | 101 391.00 | 436 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 229 758.00 | 2 060 193.00 | 169 565.00 | 2 229 758.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 869 896.00 | 3 336 463.00 | 3 533 433.00 | 6 869 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
BT Marchandises | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 867.00 | 55 673.00 | 405 194.00 | 460 867.00 |
BZ Autres créances | 5 458 972.00 | | 5 458 972.00 | 5 458 972.00 |
CF Disponibilités | 483 886.00 | | 483 886.00 | 483 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 444 482.00 | 55 673.00 | 6 388 809.00 | 6 444 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 314 379.00 | 3 392 137.00 | 9 922 242.00 | 13 314 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 018 896.00 | 5 018 669.00 | | 5 018 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 616.00 | 384 228.00 | | 781 616.00 |
DL TOTAL (I) | 5 844 512.00 | 5 446 896.00 | | 5 844 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 153.00 | 71 792.00 | | 107 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 153.00 | 71 792.00 | | 107 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 769 286.00 | 3 144 687.00 | | 2 769 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 333.00 | 360.00 | | 37 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 442.00 | 240 436.00 | | 210 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 094.00 | 422 513.00 | | 657 094.00 |
EA Autres dettes | 296 423.00 | 205 938.00 | | 296 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 970 577.00 | 4 013 934.00 | | 3 970 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 922 242.00 | 9 532 623.00 | | 9 922 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 856 185.00 | | 4 856 185.00 | 4 856 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 856 185.00 | | 4 856 185.00 | 4 856 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 321 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 458 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 694 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 063 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 153.00 | |
GE Autres charges | | | 3 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 397 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 061 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 090 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 837.00 | 1 499.00 | | 13 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 837.00 | 1 499.00 | | 13 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 253.00 | -1 499.00 | | -9 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 761.00 | 149 082.00 | | 299 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 522 019.00 | 5 488 258.00 | | 6 522 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 740 404.00 | 5 104 030.00 | | 5 740 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 616.00 | 384 228.00 | | 781 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 815 847.00 | | 3 504 429.00 | 6 815 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 450 380.00 | 6 869 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 450 380.00 | 6 693 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 435.00 | | 9 584.00 | 166 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 649 412.00 | | 3 494 845.00 | 6 649 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 059 569.00 | 276 894.00 | | 3 059 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 435.00 | 9.00 | | 166 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 893 135.00 | 276 885.00 | | 2 893 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 792.00 | 107 153.00 | 71 792.00 | 71 792.00 |
6T Sur comptes clients | 45 043.00 | 55 673.00 | 45 043.00 | 45 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 043.00 | 55 673.00 | 45 043.00 | 45 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 835.00 | 162 826.00 | 116 835.00 | 116 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 826.00 | 116 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 442.00 | 210 442.00 | | 210 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 250.00 | 206 250.00 | | 206 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 263.00 | 222 263.00 | | 222 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 665.00 | 158 665.00 | | 158 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 423.00 | 296 423.00 | | 296 423.00 |
UX Autres créances clients | 460 867.00 | 460 867.00 | | 460 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VC Groupe et associés | 5 390 385.00 | 5 390 385.00 | | 5 390 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 769 286.00 | 379 173.00 | 1 555 166.00 | 2 769 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 401.00 | | | 375 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 087.00 | 69 087.00 | | 69 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 505.00 | 68 505.00 | | 68 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 926 011.00 | 5 926 011.00 | | 5 926 011.00 |
VW T.V.A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 933 244.00 | 1 543 131.00 | 1 555 166.00 | 3 933 244.00 |