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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 537.00 | 114 960.00 | 24 577.00 | 139 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 890.00 | 120 713.00 | 34 177.00 | 154 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 529.00 | 80 962.00 | 214 567.00 | 295 529.00 |
BZ Autres créances | 15 624.00 | | 15 624.00 | 15 624.00 |
CF Disponibilités | 450 310.00 | | 450 310.00 | 450 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 394.00 | 80 962.00 | 683 433.00 | 764 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 284.00 | 201 675.00 | 717 609.00 | 919 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 54 076.00 | | | 54 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 255.00 | | | 49 255.00 |
DL TOTAL (I) | 240 830.00 | | | 240 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 692.00 | | | 464 692.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 779.00 | | | 476 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 609.00 | | | 717 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 779.00 | | | 476 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 015.00 | 27 000.00 | 904 015.00 | 877 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 015.00 | 27 000.00 | 904 015.00 | 877 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 623.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 993.00 | | | 936 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 738.00 | | | 887 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 255.00 | | | 49 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 331.00 | 3 441.00 | | 158 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 978.00 | 3 441.00 | | 142 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 893.00 | 15 261.00 | 3 441.00 | 108 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 140.00 | 15 261.00 | 3 441.00 | 103 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 079.00 | 27 623.00 | 28 740.00 | 82 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 079.00 | 27 623.00 | 28 740.00 | 82 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 079.00 | 27 623.00 | 28 740.00 | 82 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 476.00 | 243 476.00 | | 243 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 439.00 | 154 439.00 | | 154 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 295 529.00 | 295 529.00 | | 295 529.00 |
VB T. V. A. | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
VI Groupe et associés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 453.00 | 313 853.00 | 9 600.00 | 323 453.00 |
VW T.V.A. | 45 935.00 | 45 935.00 | | 45 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 779.00 | 476 779.00 | | 476 779.00 |