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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | 68 602.00 | 129 582.00 | 198 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 362.00 | 35 165.00 | 9 198.00 | 44 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 659.00 | 104 562.00 | 145 097.00 | 249 659.00 |
BT Marchandises | 28 455.00 | | 28 455.00 | 28 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 766.00 | 11 563.00 | 50 203.00 | 61 766.00 |
BZ Autres créances | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CF Disponibilités | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 933.00 | 11 563.00 | 92 370.00 | 103 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 592.00 | 116 124.00 | 237 467.00 | 353 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 264 208.00 | 264 208.00 | | 264 208.00 |
DH Report à nouveau | -177 812.00 | -149 863.00 | | -177 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 346.00 | -27 949.00 | | -7 346.00 |
DL TOTAL (I) | 96 650.00 | 103 996.00 | | 96 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 777.00 | 59 865.00 | | 59 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 594.00 | 41 024.00 | | 43 594.00 |
EA Autres dettes | 33 946.00 | 37 103.00 | | 33 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 517.00 | 140 192.00 | | 139 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 467.00 | 245 488.00 | | 237 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 892.00 | | 339 892.00 | 339 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 892.00 | | 339 892.00 | 339 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 415.00 | 50.00 | | 1 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 415.00 | 1 074.00 | | 1 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 415.00 | 2 676.00 | | -1 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 950.00 | 368 309.00 | | 354 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 296.00 | 396 258.00 | | 362 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 346.00 | -27 949.00 | | -7 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |