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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AH Fonds commercial | 237 910.00 | | 237 910.00 | 237 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 614.00 | 20 260.00 | 1 354.00 | 21 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 197 831.00 | 2 152 755.00 | 45 078.00 | 2 197 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 517 080.00 | 2 173 015.00 | 344 064.00 | 2 517 080.00 |
BT Marchandises | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BZ Autres créances | 6 694.00 | | 6 693.00 | 6 694.00 |
CF Disponibilités | 165 782.00 | | 165 782.00 | 165 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 706.00 | | 8 708.00 | 8 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 143.00 | | 183 143.00 | 183 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 223.00 | 2 173 015.00 | 527 207.00 | 2 700 223.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 175.00 | 73 175.00 | | 73 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
DG Autres réserves | 46 562.00 | 2 688.00 | | 46 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 710.00 | 43 873.00 | | -87 710.00 |
DL TOTAL (I) | 39 344.00 | 127 055.00 | | 39 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 565.00 | 279 565.00 | | 264 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 662.00 | 17 495.00 | | 13 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 537.00 | 48 533.00 | | 31 537.00 |
EA Autres dettes | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 862.00 | 356 190.00 | | 487 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 207.00 | 483 245.00 | | 527 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 470.00 | | 351 470.00 | 351 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 470.00 | | 351 470.00 | 351 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 253.00 | |
GE Autres charges | | | 4 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 421.00 | 670 150.00 | | 371 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 132.00 | 626 278.00 | | 459 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 710.00 | 43 873.00 | | -87 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 135 761.00 | 37 253.00 | | 2 135 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 135 761.00 | 37 253.00 | | 2 135 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 565.00 | 264 565.00 | | 264 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 537.00 | 31 537.00 | | 31 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 500.00 | 167 500.00 | | 167 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 401.00 | 15 401.00 | 55 000.00 | 70 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 862.00 | 487 862.00 | | 487 862.00 |