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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 890.00 | 509.00 | 381.00 | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 754.00 | 171 414.00 | 11 340.00 | 182 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 202.00 | 191 955.00 | 18 247.00 | 210 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 862.00 | | 21 862.00 | 21 862.00 |
BN En cours de production de biens | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 531.00 | | 56 531.00 | 56 531.00 |
BT Marchandises | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 456.00 | | 46 456.00 | 46 456.00 |
BZ Autres créances | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
CF Disponibilités | 116 419.00 | | 116 419.00 | 116 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 939.00 | | 255 939.00 | 255 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 141.00 | 191 955.00 | 274 186.00 | 466 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
DG Autres réserves | 22 031.00 | 35 104.00 | | 22 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 709.00 | -9 473.00 | | -1 709.00 |
DL TOTAL (I) | 213 433.00 | 218 741.00 | | 213 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 302.00 | 20 089.00 | | 18 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 550.00 | 28 707.00 | | 31 550.00 |
EA Autres dettes | 10 902.00 | 1 700.00 | | 10 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 753.00 | 50 496.00 | | 60 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 186.00 | 269 238.00 | | 274 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 518.00 | 6 297.00 | 44 815.00 | 38 518.00 |
FD Production vendue biens | 158 323.00 | 88 533.00 | 246 856.00 | 158 323.00 |
FG Production vendue services | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 393.00 | 94 831.00 | 295 224.00 | 200 393.00 |
FM Production stockée | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | 42.00 | | 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678.00 | 42.00 | | 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 241.00 | 1 081.00 | | 2 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 241.00 | 1 081.00 | | 2 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 563.00 | -1 039.00 | | -1 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 551.00 | 281 601.00 | | 296 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 260.00 | 291 074.00 | | 298 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 709.00 | -9 473.00 | | -1 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 403.00 | | | 220 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 201.00 | 210 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 201.00 | 202 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927.00 | | | 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 952.00 | | | 212 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 328.00 | 2 828.00 | 10 201.00 | 199 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 403.00 | 2 828.00 | 10 201.00 | 198 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 980.00 | 23 980.00 | | 23 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 46 456.00 | | | 46 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 877.00 | 63 877.00 | | 63 877.00 |
VW T.V.A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 753.00 | 60 753.00 | | 60 753.00 |