| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 183 742.00 | 183 742.00 | | 183 742.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 470 667.00 | 19 618 603.00 | 1 852 065.00 | 21 470 667.00 |
AH Fonds commercial | 4 193 561.00 | 3 052 867.00 | 1 140 694.00 | 4 193 561.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 117 572.00 | | 1 117 572.00 | 1 117 572.00 |
AN Terrains | 543 474.00 | | 543 474.00 | 543 474.00 |
AP Constructions | 25 099 461.00 | 24 925 271.00 | 174 190.00 | 25 099 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 896 329.00 | 41 480 669.00 | 8 415 660.00 | 49 896 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 706 576.00 | 21 520 988.00 | 6 185 589.00 | 27 706 576.00 |
AX Avances et acomptes | 7 176 625.00 | | 7 176 625.00 | 7 176 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 754.00 | 18 040.00 | 25 713.00 | 43 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 217 348.00 | 1 285 713.00 | 2 931 635.00 | 4 217 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 875 510.00 | 137 520 320.00 | 49 355 190.00 | 186 875 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 839 294.00 | | 839 294.00 | 839 294.00 |
BT Marchandises | 2 062 753.00 | 272 230.00 | 1 790 523.00 | 2 062 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 771 341.00 | | 5 771 341.00 | 5 771 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 923 214.00 | 2 154 864.00 | 217 768 351.00 | 219 923 214.00 |
BZ Autres créances | 147 966 661.00 | 4 008.00 | 147 962 653.00 | 147 966 661.00 |
CF Disponibilités | 3 832 614.00 | | 3 832 614.00 | 3 832 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 559 344.00 | | 3 559 344.00 | 3 559 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 955 221.00 | 2 431 102.00 | 381 524 120.00 | 383 955 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 830 731.00 | 139 951 421.00 | 430 879 310.00 | 570 830 731.00 |
CU Autres participations | 42 194 576.00 | 22 402 601.00 | 19 791 975.00 | 42 194 576.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 031 825.00 | 3 031 825.00 | | 3 031 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 729 950.00 | 1 729 950.00 | | 1 729 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 216.00 | 40 216.00 | | 40 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 995.00 | 172 995.00 | | 172 995.00 |
DH Report à nouveau | 14 277 347.00 | 6 761 833.00 | | 14 277 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 414 815.00 | 4 424 514.00 | | 2 414 815.00 |
DK Provisions réglementées | 1 683 301.00 | 1 824 144.00 | | 1 683 301.00 |
DL TOTAL (I) | 20 318 624.00 | 14 953 653.00 | | 20 318 624.00 |
DP Provisions pour risques | 21 073 767.00 | 15 927 518.00 | | 21 073 767.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 785 404.00 | 8 742 000.00 | | 5 785 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 859 171.00 | 24 669 518.00 | | 26 859 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 506.00 | 232 365.00 | | 52 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 647 086.00 | 6 335 059.00 | | 5 647 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 243 175.00 | 291 880 498.00 | | 330 243 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 076 803.00 | 25 570 988.00 | | 30 076 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 619 450.00 | 2 359 689.00 | | 3 619 450.00 |
EA Autres dettes | 12 575 687.00 | 11 148 916.00 | | 12 575 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 426 058.00 | 1 348 812.00 | | 1 426 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 701 516.00 | 338 937 078.00 | | 383 701 516.00 |
ED (V) | | 2 110.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 879 310.00 | 378 562 359.00 | | 430 879 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 701 754 977.00 | 92 725 567.00 | 794 480 545.00 | 701 754 977.00 |
FD Production vendue biens | 804 320.00 | | 804 320.00 | 804 320.00 |
FG Production vendue services | 28 417 602.00 | 2 502 736.00 | 30 920 337.00 | 28 417 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 976 899.00 | 95 228 303.00 | 826 205 202.00 | 730 976 899.00 |
FN Production immobilisée | | | 59 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 349 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 800 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 418 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 924 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 240 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 526 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 445 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 700 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 314 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 015 174.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 030 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 279 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 230 866.00 | |
GE Autres charges | | | 10 151 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 929 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 488 983.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 70 365.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 712 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 100 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 046.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 150 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 352 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 568 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 858.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 584 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 767 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 614 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 396.00 | 4 000.00 | | 3 396.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 690 398.00 | 1 262 111.00 | | 690 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 993 794.00 | 1 266 111.00 | | 3 993 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 273 448.00 | 192 545.00 | | 11 273 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334 282.00 | 4 614 567.00 | | 334 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 523 823.00 | 970 895.00 | | 4 523 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 131 553.00 | 5 778 006.00 | | 16 131 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 137 759.00 | -4 511 895.00 | | -12 137 759.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 840 267.00 | 2 496 200.00 | | 2 840 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 221 320.00 | 306 796.00 | | 1 221 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 835 493.00 | 705 353 896.00 | | 842 835 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 420 678.00 | 700 929 382.00 | | 840 420 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 414 815.00 | 4 424 514.00 | | 2 414 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 637 127.00 | | 17 738 964.00 | 176 637 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 215 567.00 | | | 3 215 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 334 282.00 | 46 455 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 882 239.00 | 6 618 342.00 | 186 875 510.00 | 882 239.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 215 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 390.00 | 395.00 | 26 781 800.00 | 397 390.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 484 849.00 | 6 283 665.00 | 110 422 465.00 | 484 849.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 385 541.00 | | 1 794 043.00 | 25 385 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 576 048.00 | | 15 614 932.00 | 101 576 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 459 971.00 | | 329 989.00 | 46 459 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 594 485.00 | 5 362 376.00 | 6 284 060.00 | 111 594 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 215 567.00 | | | 3 215 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 512 617.00 | 1 018 084.00 | 395.00 | 18 512 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 866 301.00 | 4 344 292.00 | 6 283 665.00 | 89 866 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 875 182.00 | 428 571.00 | | 875 182.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 824 144.00 | 549 555.00 | 690 398.00 | 1 824 144.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 578 518.00 | 5 897 932.00 | 617 280.00 | 21 578 518.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 111 164.00 | 3 030 000.00 | | 111 164.00 |
6N Sur stocks et en cours | 220 014.00 | 272 230.00 | 220 014.00 | 220 014.00 |
6T Sur comptes clients | 4 688 223.00 | 7 241.00 | 2 540 600.00 | 4 688 223.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 351 192.00 | 5 838 042.00 | 5 910 614.00 | 29 351 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 753 855.00 | 12 285 528.00 | 7 218 292.00 | 52 753 855.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 540 337.00 | 3 377 894.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 568 571.00 | 3 150 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 176 621.00 | 690 398.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 243 175.00 | 330 243 175.00 | | 330 243 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 891 210.00 | 13 891 210.00 | | 13 891 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 455 609.00 | 10 455 609.00 | | 10 455 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 575 687.00 | 12 575 687.00 | | 12 575 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 426 058.00 | 1 426 058.00 | | 1 426 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 217 348.00 | | 4 217 348.00 | 4 217 348.00 |
UX Autres créances clients | 218 179 824.00 | 218 179 824.00 | | 218 179 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166 187.00 | 166 187.00 | | 166 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 743 390.00 | 1 743 390.00 | | 1 743 390.00 |
VB T. V. A. | 11 633 919.00 | 11 633 919.00 | | 11 633 919.00 |
VC Groupe et associés | 130 545 143.00 | 130 545 143.00 | | 130 545 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 506.00 | 52 506.00 | | 52 506.00 |
VI Groupe et associés | 5 647 086.00 | 5 647 086.00 | | 5 647 086.00 |
VP Divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683 854.00 | 683 854.00 | | 683 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 616 893.00 | 5 616 893.00 | | 5 616 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 559 344.00 | 3 559 344.00 | | 3 559 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 666 568.00 | 371 449 220.00 | 4 217 348.00 | 375 666 568.00 |
VW T.V.A. | 5 046 130.00 | 5 046 130.00 | | 5 046 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 640 766.00 | 383 640 766.00 | | 383 640 766.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 3 619 450.00 | 3 619 450.00 | | 3 619 450.00 |