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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 |
BZ Autres créances | 14 923 000.00 | | 14 923 000.00 | 14 923 000.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 924 000.00 | | 14 924 000.00 | 14 924 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 374 000.00 | | 17 374 000.00 | 17 374 000.00 |
CU Autres participations | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 000.00 | 1 006 000.00 | | 1 006 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 463 000.00 | 463 000.00 | | 463 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 619 000.00 | 14 207 000.00 | | 14 619 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 091 000.00 | 1 104 000.00 | | 1 091 000.00 |
DL TOTAL (I) | 17 363 000.00 | 16 963 000.00 | | 17 363 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 000.00 | 12 000.00 | | 11 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 000.00 | 14 000.00 | | 11 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 374 000.00 | 16 977 000.00 | | 17 374 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 121 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 195 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 195 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 103 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 18 000.00 | | 12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 000.00 | 1 193 000.00 | | 1 195 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 000.00 | 90 000.00 | | 104 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 091 000.00 | 1 104 000.00 | | 1 091 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 923 000.00 | 14 923 000.00 | | 14 923 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 923 000.00 | 14 923 000.00 | | 14 923 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |