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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 325.00 | 42 900.00 | 2 424.00 | 45 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 826.00 | 580 545.00 | 88 281.00 | 668 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 370 322.00 | 687 447.00 | 682 874.00 | 1 370 322.00 |
BF Prêts | 659 167.00 | | 659 167.00 | 659 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 648.00 | | 157 648.00 | 157 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 901 286.00 | 1 310 893.00 | 1 590 393.00 | 2 901 286.00 |
BT Marchandises | 4 050 040.00 | 1 180 642.00 | 2 869 398.00 | 4 050 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 112.00 | | 158 112.00 | 158 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 947 248.00 | 163 392.00 | 19 783 856.00 | 19 947 248.00 |
BZ Autres créances | 17 885 796.00 | | 17 885 796.00 | 17 885 796.00 |
CF Disponibilités | 1 150 392.00 | | 1 150 392.00 | 1 150 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492 573.00 | | 492 573.00 | 492 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 684 160.00 | 1 344 034.00 | 42 340 127.00 | 43 684 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 585 447.00 | 2 654 927.00 | 43 930 520.00 | 46 585 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 670.00 | 760 670.00 | | 760 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 067.00 | 76 067.00 | | 76 067.00 |
DG Autres réserves | 33 524.00 | 33 524.00 | | 33 524.00 |
DH Report à nouveau | 3 611 633.00 | 3 352 145.00 | | 3 611 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 853.00 | 1 012 488.00 | | 893 853.00 |
DL TOTAL (I) | 5 375 747.00 | 5 234 894.00 | | 5 375 747.00 |
DP Provisions pour risques | 3 287 872.00 | 3 496 200.00 | | 3 287 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 287 872.00 | 3 496 200.00 | | 3 287 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 708 834.00 | 228 032.00 | | 708 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 400 223.00 | 13 855 265.00 | | 16 400 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 144 775.00 | 5 382 593.00 | | 7 144 775.00 |
EA Autres dettes | 605 719.00 | 560 454.00 | | 605 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 407 351.00 | 9 755 117.00 | | 10 407 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 266 901.00 | 29 781 461.00 | | 35 266 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 930 520.00 | 38 512 554.00 | | 43 930 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 602 791.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 393 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 996 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 539 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 536 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 614 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 974 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 557 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 896 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942 405.00 | |
GE Autres charges | | | 51 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 637 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 898 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 898 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | 855.00 | | 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 073.00 | 13 064.00 | | 8 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 156.00 | -12 209.00 | | -7 156.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 428 219.00 | 354 983.00 | | 428 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 569 474.00 | 525 645.00 | | 569 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 537 981.00 | 66 916 212.00 | | 62 537 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 644 127.00 | 65 903 724.00 | | 61 644 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 893 853.00 | 1 012 488.00 | | 893 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 909.00 | 240 731.00 | 60 747.00 | 1 130 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 909.00 | 240 731.00 | 60 747.00 | 1 130 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 496 200.00 | 435 487.00 | 643 815.00 | 3 496 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 126 901.00 | 121 588.00 | 67 848.00 | 1 126 901.00 |
6T Sur comptes clients | 152 355.00 | 144 599.00 | 133 562.00 | 152 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 279 256.00 | 266 187.00 | 201 410.00 | 1 279 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 775 456.00 | 701 674.00 | 845 224.00 | 4 775 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 400 223.00 | 16 400 223.00 | | 16 400 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 459 327.00 | 8 459 327.00 | | 8 459 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 407 351.00 | 6 795 333.00 | 3 522 707.00 | 10 407 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 816 814.00 | 22 334.00 | 794 481.00 | 816 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 990 728.00 | 37 990 728.00 | | 37 990 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492 573.00 | 492 573.00 | | 492 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 300 116.00 | 38 505 635.00 | 794 481.00 | 39 300 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 266 901.00 | 31 654 883.00 | 3 522 707.00 | 35 266 901.00 |