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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 419.00 | 112 648.00 | 55 771.00 | 168 419.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 707 988.00 | 513 291.00 | 194 697.00 | 707 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 163.00 | 280 158.00 | 132 005.00 | 412 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 146.00 | 672 552.00 | 235 594.00 | 908 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 082.00 | | 76 082.00 | 76 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 281 946.00 | 1 578 649.00 | 703 297.00 | 2 281 946.00 |
BT Marchandises | 4 927 117.00 | 343 498.00 | 4 583 619.00 | 4 927 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 734.00 | | 85 734.00 | 85 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 367 203.00 | 56 234.00 | 2 310 969.00 | 2 367 203.00 |
BZ Autres créances | 739 910.00 | | 739 910.00 | 739 910.00 |
CF Disponibilités | 1 562 662.00 | | 1 562 662.00 | 1 562 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 247.00 | | 215 247.00 | 215 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 897 873.00 | 399 732.00 | 9 498 140.00 | 9 897 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 179 819.00 | 1 978 382.00 | 10 201 437.00 | 12 179 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 430.00 | | | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 5 473 869.00 | 5 166 997.00 | | 5 473 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 721.00 | 306 872.00 | | 373 721.00 |
DL TOTAL (I) | 6 133 590.00 | 5 759 869.00 | | 6 133 590.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328 176.00 | 1 435 544.00 | | 1 328 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 679.00 | 286 456.00 | | 285 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 747.00 | 33 992.00 | | 34 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 026.00 | 1 584 358.00 | | 1 906 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 716.00 | 362 271.00 | | 311 716.00 |
EA Autres dettes | 181 504.00 | 153 883.00 | | 181 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 047 847.00 | 3 856 504.00 | | 4 047 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 201 437.00 | 9 616 373.00 | | 10 201 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 365 308.00 | 2 495 496.00 | | 3 365 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 041 137.00 | 308 818.00 | 11 349 955.00 | 11 041 137.00 |
FG Production vendue services | 668 321.00 | 261 933.00 | 930 254.00 | 668 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 709 458.00 | 570 751.00 | 12 280 209.00 | 11 709 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 452 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 359 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 863 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343 498.00 | |
GE Autres charges | | | 16 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 159 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 193.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 174 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 450.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 067.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 747.00 | 14 067.00 | | 10 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 823.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 785.00 | 12 907.00 | | 3 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 781.00 | 13 730.00 | | 26 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 034.00 | 337.00 | | -16 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 320.00 | 144 676.00 | | 140 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 724 361.00 | 9 703 275.00 | | 12 724 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 350 639.00 | 9 396 403.00 | | 12 350 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 721.00 | 306 872.00 | | 373 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 116 950.00 | | 184 998.00 | 2 116 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 002.00 | 2 281 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 002.00 | 1 320 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857 174.00 | | 28 380.00 | 857 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 109.00 | | 155 203.00 | 1 185 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 667.00 | | 1 415.00 | 74 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448 899.00 | 145 968.00 | 16 217.00 | 1 448 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 448 899.00 | 145 968.00 | 16 217.00 | 1 448 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 142 338.00 | 343 498.00 | 142 338.00 | 142 338.00 |
6T Sur comptes clients | 72 295.00 | | 16 061.00 | 72 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 633.00 | 343 498.00 | 158 399.00 | 214 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 633.00 | 363 498.00 | 158 399.00 | 214 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343 498.00 | 158 399.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 328 176.00 | 680 383.00 | 647 792.00 | 1 328 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 026.00 | 1 906 026.00 | | 1 906 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 064.00 | 67 064.00 | | 67 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 018.00 | 97 018.00 | | 97 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 504.00 | 181 504.00 | | 181 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 082.00 | | 76 082.00 | 76 082.00 |
UX Autres créances clients | 2 301 798.00 | 2 301 798.00 | | 2 301 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 405.00 | 65 405.00 | | 65 405.00 |
VB T. V. A. | 102 782.00 | 102 782.00 | | 102 782.00 |
VC Groupe et associés | 463 885.00 | 463 885.00 | | 463 885.00 |
VI Groupe et associés | 285 679.00 | 285 679.00 | | 285 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 367.00 | | | 107 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 319.00 | 163 319.00 | | 163 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 247.00 | 215 247.00 | | 215 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 398 442.00 | 3 322 360.00 | 76 082.00 | 3 398 442.00 |
VW T.V.A. | 115 646.00 | 115 646.00 | | 115 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 013 100.00 | 3 365 307.00 | 647 792.00 | 4 013 100.00 |