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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 614.00 | 99 931.00 | 14 683.00 | 114 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 823.00 | 22 140.00 | 8 683.00 | 30 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 683.00 | 601 030.00 | 390 654.00 | 991 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258 265.00 | | 258 265.00 | 258 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 005.00 | 723 101.00 | 673 904.00 | 1 397 005.00 |
BT Marchandises | 6 737 456.00 | 187 831.00 | 6 549 626.00 | 6 737 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 130 236.00 | 29 792.00 | 8 100 445.00 | 8 130 236.00 |
BZ Autres créances | 700 863.00 | | 700 863.00 | 700 863.00 |
CF Disponibilités | 6 353 724.00 | | 6 353 724.00 | 6 353 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 491.00 | | 91 491.00 | 91 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 013 770.00 | 217 623.00 | 21 796 148.00 | 22 013 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 410 776.00 | 940 724.00 | 22 470 052.00 | 23 410 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 900 000.00 | 2 078 306.00 | | 3 900 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 797.00 | 4 932 563.00 | | 472 797.00 |
DL TOTAL (I) | 5 472 798.00 | 8 110 869.00 | | 5 472 798.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 633.00 | 2 831.00 | | 5 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 106 377.00 | 6 138 438.00 | | 8 106 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 365 693.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 938 310.00 | 5 581 320.00 | | 6 938 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 955.00 | 2 582 393.00 | | 939 955.00 |
EA Autres dettes | 6 980.00 | 114 735.00 | | 6 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 997 254.00 | 14 785 410.00 | | 16 997 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 470 052.00 | 22 896 279.00 | | 22 470 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 334 431.00 | 2 877 844.00 | 50 212 275.00 | 47 334 431.00 |
FD Production vendue biens | -3 733 764.00 | | -3 733 764.00 | -3 733 764.00 |
FG Production vendue services | 478 929.00 | | 478 929.00 | 478 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 079 596.00 | 2 877 844.00 | 46 957 440.00 | 44 079 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 026 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 818 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -634 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 452 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 553 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 378.00 | |
GE Autres charges | | | 567 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 148 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 877 772.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 665.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 158 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77 472.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77 472.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 018.00 | 45.00 | | 11 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 018.00 | 68 436.00 | | 11 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 018.00 | 9 037.00 | | -11 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 064.00 | 1 987 601.00 | | 172 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 121 276.00 | 45 953 221.00 | | 47 121 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 648 478.00 | 41 020 658.00 | | 46 648 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 797.00 | 4 932 563.00 | | 472 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 999.00 | | 212 007.00 | 1 184 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 397 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 022 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 924.00 | | 17 691.00 | 96 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 084.00 | | 118 423.00 | 904 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 991.00 | | 75 894.00 | 183 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 209.00 | 107 893.00 | | 615 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 084.00 | 5 847.00 | | 94 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 125.00 | 102 045.00 | | 521 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 012.00 | 135 819.00 | | 52 012.00 |
6T Sur comptes clients | 27 232.00 | 2 560.00 | | 27 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 244.00 | 136 379.00 | | 79 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 244.00 | 136 379.00 | | 79 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 938 310.00 | 6 938 310.00 | | 6 938 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 047.00 | 215 047.00 | | 215 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 604.00 | 265 604.00 | | 265 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258 265.00 | | 258 265.00 | 258 265.00 |
UX Autres créances clients | 8 090 653.00 | 8 090 653.00 | | 8 090 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 583.00 | | 39 583.00 | 39 583.00 |
VB T. V. A. | 525 544.00 | 525 544.00 | | 525 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 106 377.00 | 1 546 412.00 | 5 750 978.00 | 8 106 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 566.00 | 103 566.00 | | 103 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 754.00 | 71 754.00 | | 71 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 491.00 | 91 491.00 | | 91 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 180 856.00 | 8 883 008.00 | 297 848.00 | 9 180 856.00 |
VW T.V.A. | 445 585.00 | 445 585.00 | | 445 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 997 254.00 | 10 437 290.00 | 5 750 977.00 | 16 997 254.00 |