| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 062 848.00 | 983 420.00 | 79 428.00 | 1 062 848.00 |
AN Terrains | 347 373.00 | 8 898.00 | 338 474.00 | 347 373.00 |
AP Constructions | 18 683 775.00 | 16 747 899.00 | 1 935 876.00 | 18 683 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 259 489.00 | 25 663 233.00 | 6 596 255.00 | 32 259 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 385 384.00 | 2 034 094.00 | 351 289.00 | 2 385 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 564 807.00 | | 1 564 807.00 | 1 564 807.00 |
AX Avances et acomptes | 944 576.00 | | 944 576.00 | 944 576.00 |
BF Prêts | 6 100 000.00 | | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 350 228.00 | 45 483 281.00 | 25 866 947.00 | 71 350 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 182 503.00 | 1 372 231.00 | 8 810 271.00 | 10 182 503.00 |
BN En cours de production de biens | 2 419 152.00 | 295 214.00 | 2 123 938.00 | 2 419 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 918 398.00 | 110 354.00 | 2 808 043.00 | 2 918 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 146.00 | | 20 146.00 | 20 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 699 163.00 | 3 027.00 | 18 696 136.00 | 18 699 163.00 |
BZ Autres créances | 13 250 150.00 | | 13 250 150.00 | 13 250 150.00 |
CF Disponibilités | 792 358.00 | | 792 358.00 | 792 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451 081.00 | | 451 081.00 | 451 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 732 955.00 | 1 780 827.00 | 46 952 127.00 | 48 732 955.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 363 977.00 | | 363 977.00 | 363 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 447 161.00 | 47 264 108.00 | 73 183 052.00 | 120 447 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
CU Autres participations | 7 946 949.00 | | 7 946 949.00 | 7 946 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250 500.00 | 15 250 500.00 | | 15 250 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 194 147.00 | 10 194 147.00 | | 10 194 147.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 141 317.00 | 141 317.00 | | 141 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525 049.00 | 1 525 049.00 | | 1 525 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 372 169.00 | 1 372 169.00 | | 1 372 169.00 |
DG Autres réserves | 11 461 608.00 | 8 171 608.00 | | 11 461 608.00 |
DH Report à nouveau | 3 198.00 | 1 994.00 | | 3 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 065 555.00 | 3 291 203.00 | | 12 065 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 667 694.00 | 766 901.00 | | 667 694.00 |
DK Provisions réglementées | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
DL TOTAL (I) | 52 689 843.00 | 40 723 494.00 | | 52 689 843.00 |
DP Provisions pour risques | 695 570.00 | | | 695 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 695 570.00 | | | 695 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | 83.00 | | 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 047.00 | 17 636.00 | | 6 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 194 650.00 | 5 750 449.00 | | 5 194 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 818 094.00 | 6 734 802.00 | | 11 818 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 810 654.00 | 699 296.00 | | 1 810 654.00 |
EA Autres dettes | 949 463.00 | 493 170.00 | | 949 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 779 231.00 | 13 695 439.00 | | 19 779 231.00 |
ED (V) | 18 406.00 | 45 220.00 | | 18 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 183 052.00 | 54 464 154.00 | | 73 183 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 773 184.00 | 13 677 802.00 | | 19 773 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 065 477.00 | 2 065 477.00 | |
FD Production vendue biens | 6 903 108.00 | 75 741 986.00 | 82 645 095.00 | 6 903 108.00 |
FG Production vendue services | 515 799.00 | 9 612 565.00 | 10 128 364.00 | 515 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 418 907.00 | 87 420 029.00 | 94 838 937.00 | 7 418 907.00 |
FM Production stockée | | | 1 065 858.00 | |
FN Production immobilisée | | | 79 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 822 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 209 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 078 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 924 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 050 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 488 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 152 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 600 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 021 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 210 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 123 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 777 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 350 000.00 | |
GE Autres charges | | | 665 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 386 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 691 323.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 774.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 143 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 345 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 404 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 191 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 332 724.00 | 90 080.00 | | 332 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 724.00 | 90 080.00 | | 332 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 9 464.00 | | 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 100.00 | 56 705.00 | | 83 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 555.00 | 66 169.00 | | 83 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 169.00 | 23 910.00 | | 249 169.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 983 272.00 | 403 256.00 | | 1 983 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 391 622.00 | 1 013 011.00 | | 4 391 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 661 251.00 | 72 582 139.00 | | 99 661 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 595 695.00 | 69 290 935.00 | | 87 595 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 065 555.00 | 3 291 203.00 | | 12 065 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 296 824.00 | | 7 441 596.00 | 68 296 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 620 000.00 | 14 056 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 983 237.00 | 1 404 955.00 | 71 350 228.00 | 2 983 237.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 036.00 | 1 108 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 983 237.00 | 757 919.00 | 56 185 407.00 | 2 983 237.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 116 660.00 | | 18 959.00 | 1 116 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 503 925.00 | | 7 422 637.00 | 52 503 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 676 238.00 | | | 14 676 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 062 058.00 | 2 123 078.00 | 701 855.00 | 44 062 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972 764.00 | 83 427.00 | 27 036.00 | 972 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 089 294.00 | 2 039 651.00 | 674 819.00 | 43 089 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 695 571.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 822 041.00 | 1 777 801.00 | 1 822 041.00 | 1 822 041.00 |
6T Sur comptes clients | 3 853.00 | | 826.00 | 3 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 825 894.00 | 1 777 801.00 | 1 822 867.00 | 1 825 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 834 496.00 | 2 473 371.00 | 1 822 867.00 | 1 834 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 127 801.00 | 1 822 867.00 | |
UG ‐ Financières | | 345 571.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 194 651.00 | 5 194 651.00 | | 5 194 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 801 783.00 | 4 801 783.00 | | 4 801 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 420 740.00 | 3 420 740.00 | | 3 420 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 188 365.00 | 3 188 365.00 | | 3 188 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 810 655.00 | 1 810 655.00 | | 1 810 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949 463.00 | 949 463.00 | | 949 463.00 |
UP Prêts | 6 100 000.00 | 1 700 000.00 | 4 400 000.00 | 6 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
UX Autres créances clients | 18 695 531.00 | 18 695 531.00 | | 18 695 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 496.00 | 28 496.00 | | 28 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 633.00 | 991.00 | 2 642.00 | 3 633.00 |
VB T. V. A. | 1 109 399.00 | 1 109 399.00 | | 1 109 399.00 |
VC Groupe et associés | 12 014 384.00 | 12 014 384.00 | | 12 014 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VP Divers | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407 207.00 | 407 207.00 | | 407 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 321.00 | 62 321.00 | | 62 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451 081.00 | 445 681.00 | 5 400.00 | 451 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 509 684.00 | 34 092 353.00 | 4 417 330.00 | 38 509 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 773 185.00 | 19 773 185.00 | | 19 773 185.00 |