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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 756.00 | 84 835.00 | 3 922.00 | 88 756.00 |
AH Fonds commercial | 491 541.00 | | 491 541.00 | 491 541.00 |
AP Constructions | 185 551.00 | 167 078.00 | 18 473.00 | 185 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 653.00 | 145 271.00 | 5 382.00 | 150 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 981.00 | 16 923.00 | 18 059.00 | 34 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 944.00 | 414 757.00 | 541 188.00 | 955 944.00 |
BT Marchandises | 56 533.00 | | 56 533.00 | 56 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 965.00 | 461 809.00 | 674 157.00 | 1 135 965.00 |
BZ Autres créances | 66 883.00 | | 66 883.00 | 66 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 504 789.00 | | 504 789.00 | 504 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 139.00 | | 13 139.00 | 13 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 548.00 | 461 809.00 | 1 315 739.00 | 1 777 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 492.00 | 876 566.00 | 1 856 927.00 | 2 733 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 598 452.00 | | | 598 452.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 617 403.00 | 581 231.00 | | 617 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 091.00 | 36 172.00 | | 70 091.00 |
DL TOTAL (I) | 704 264.00 | 634 173.00 | | 704 264.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 926.00 | 68 770.00 | | 67 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 926.00 | 68 770.00 | | 67 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 100.00 | 20 000.00 | | 59 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 438.00 | 948 419.00 | | 851 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 736.00 | 154 880.00 | | 160 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 512.00 | | |
EA Autres dettes | 13 462.00 | 8 454.00 | | 13 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 736.00 | 1 133 265.00 | | 1 084 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 927.00 | 1 836 208.00 | | 1 856 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 736.00 | 1 133 265.00 | | 1 084 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 757 468.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 791 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 945 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 145 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 821.00 | |
GE Autres charges | | | 144 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 852 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 906.00 | 284.00 | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 480.00 | 3 638.00 | | 5 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 574.00 | -3 353.00 | | -4 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 946 771.00 | 11 900 797.00 | | 10 946 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 876 680.00 | 11 864 626.00 | | 10 876 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 091.00 | 36 172.00 | | 70 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 875.00 | | | 1 017 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 511.00 | | | 87 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 307.00 | | | 401 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 516.00 | | | 37 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 817.00 | 14 934.00 | 72 917.00 | 455 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 831.00 | 3.00 | | 84 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 986.00 | 14 931.00 | 72 917.00 | 370 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 156 460.00 | 12 770.00 | | 156 460.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 770.00 | 67 926.00 | 68 770.00 | 68 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 133.00 | 130 700.00 | 65 102.00 | 413 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 903.00 | 198 626.00 | 133 872.00 | 481 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 349.00 | 133 872.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 438.00 | 851 438.00 | | 851 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 562.00 | 72 562.00 | | 72 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 981.00 | 34 981.00 | | 34 981.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 965.00 | | | 1 135 965.00 |
VP Divers | 66 883.00 | | | 66 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 736.00 | 160 736.00 | | 160 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 968.00 | 617 535.00 | 633 433.00 | 1 250 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 736.00 | 1 084 736.00 | | 1 084 736.00 |