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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 497.00 | 130 497.00 | | 130 497.00 |
AH Fonds commercial | 1 002 758.00 | | 1 002 758.00 | 1 002 758.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 190 708.00 | 1 069 808.00 | 120 899.00 | 1 190 708.00 |
AN Terrains | 69 173.00 | | 69 173.00 | 69 173.00 |
AP Constructions | 2 151 581.00 | 743 406.00 | 1 408 175.00 | 2 151 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 029.00 | 615 176.00 | 11 853.00 | 627 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 329 189.00 | 1 204 550.00 | 124 638.00 | 1 329 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 592.00 | | 16 592.00 | 16 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 521 221.00 | 3 763 439.00 | 2 757 782.00 | 6 521 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 117.00 | 35 158.00 | 137 959.00 | 173 117.00 |
BN En cours de production de biens | 359 666.00 | | 359 666.00 | 359 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 971.00 | | 48 971.00 | 48 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 821 235.00 | 665 363.00 | 5 155 872.00 | 5 821 235.00 |
BZ Autres créances | 17 331 691.00 | | 17 331 691.00 | 17 331 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 193.00 | | 57 193.00 | 57 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 791 876.00 | 700 521.00 | 23 091 355.00 | 23 791 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 313 098.00 | 4 463 961.00 | 25 849 137.00 | 30 313 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 976 546.00 | 976 546.00 | | 976 546.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 356 320.00 | 1 356 320.00 | | 1 356 320.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 97 654.00 | 97 654.00 | | 97 654.00 |
DG Autres réserves | 2 569 785.00 | 2 569 785.00 | | 2 569 785.00 |
DH Report à nouveau | 3 137 675.00 | 3 133 582.00 | | 3 137 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 866 081.00 | 2 534 092.00 | | 2 866 081.00 |
DL TOTAL (I) | 11 004 063.00 | 10 667 981.00 | | 11 004 063.00 |
DP Provisions pour risques | 918 236.00 | 1 080 485.00 | | 918 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 855 048.00 | 2 077 404.00 | | 1 855 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 773 284.00 | 3 157 889.00 | | 2 773 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 560.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195 482.00 | 1 206 236.00 | | 1 195 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 242 585.00 | 1 454 149.00 | | 1 242 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 906 787.00 | 3 330 879.00 | | 4 906 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 525 780.00 | 3 967 896.00 | | 3 525 780.00 |
EA Autres dettes | 1 071 687.00 | 1 036 704.00 | | 1 071 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 466.00 | 20 408.00 | | 129 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 071 789.00 | 11 020 835.00 | | 12 071 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 849 137.00 | 24 846 706.00 | | 25 849 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 535 761.00 | | 23 535 761.00 | 23 535 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 535 761.00 | | 23 535 761.00 | 23 535 761.00 |
FM Production stockée | | | -141 350.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 232 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 703 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 395 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 922 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 158 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 893 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 713 172.00 | |
GE Autres charges | | | 680 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 344 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 358 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -9 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 431 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 638.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 638.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 579.00 | 19 295.00 | | 12 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 579.00 | 19 479.00 | | 12 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 579.00 | -13 841.00 | | -12 579.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 549 719.00 | 641 859.00 | | 549 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 002 901.00 | 1 093 070.00 | | 1 002 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 785 947.00 | 26 860 477.00 | | 24 785 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 919 865.00 | 24 326 384.00 | | 21 919 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 866 081.00 | 2 534 092.00 | | 2 866 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 478 127.00 | | 43 493.00 | 6 478 127.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 16 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 6 521 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 323 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 180 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 323 964.00 | | | 2 323 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 137 171.00 | | 43 493.00 | 4 137 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 591 632.00 | 171 807.00 | | 3 591 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 178 638.00 | 21 668.00 | | 1 178 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 412 994.00 | 150 139.00 | | 2 412 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 157 889.00 | 732 944.00 | 1 117 549.00 | 3 157 889.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 158.00 | | | 35 158.00 |
6T Sur comptes clients | 667 972.00 | 12 034.00 | 14 643.00 | 667 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 703 130.00 | 12 034.00 | 14 643.00 | 703 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 861 019.00 | 744 978.00 | 1 132 192.00 | 3 861 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 725 206.00 | 1 132 192.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 195 482.00 | | 1 195 482.00 | 1 195 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 906 787.00 | 4 906 787.00 | | 4 906 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 557 440.00 | 1 557 440.00 | | 1 557 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 117 684.00 | 1 117 684.00 | | 1 117 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071 687.00 | 1 071 687.00 | | 1 071 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 466.00 | 129 466.00 | | 129 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 592.00 | | 16 592.00 | 16 592.00 |
UX Autres créances clients | 5 781 574.00 | 5 781 574.00 | | 5 781 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 661.00 | 39 661.00 | | 39 661.00 |
VB T. V. A. | 605 954.00 | 605 954.00 | | 605 954.00 |
VC Groupe et associés | 14 588 885.00 | 14 588 885.00 | | 14 588 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515 728.00 | | | 515 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 483.00 | | | 466 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 651.00 | 43 651.00 | | 43 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 967.00 | 319 967.00 | | 319 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 050 240.00 | 2 050 240.00 | | 2 050 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 193.00 | 57 193.00 | | 57 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 226 713.00 | 23 210 121.00 | 16 592.00 | 23 226 713.00 |
VW T.V.A. | 530 688.00 | 530 688.00 | | 530 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 829 204.00 | 9 633 722.00 | 1 195 482.00 | 10 829 204.00 |