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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 975.00 | 40 679.00 | 45 296.00 | 85 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 966.00 | 205 311.00 | 68 655.00 | 273 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 520.00 | 247 598.00 | 127 922.00 | 375 520.00 |
BT Marchandises | 406 054.00 | 99 328.00 | 306 726.00 | 406 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 618.00 | 6 656.00 | 1 232 962.00 | 1 239 618.00 |
BZ Autres créances | 55 185.00 | | 55 185.00 | 55 185.00 |
CF Disponibilités | 1 368 188.00 | | 1 368 188.00 | 1 368 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 079 124.00 | 105 984.00 | 2 973 140.00 | 3 079 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 454 644.00 | 353 582.00 | 3 101 062.00 | 3 454 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 128.00 | | | 304 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 144 331.00 | | | 1 144 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 143.00 | | | 452 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 602.00 | | | 1 932 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 252.00 | | | 66 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 177.00 | | | 200 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 495.00 | | | 557 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 936.00 | | | 342 936.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 461.00 | | | 1 168 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 062.00 | | | 3 101 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 241.00 | | | 1 143 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561.00 | | | 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 646 963.00 | 1 716 742.00 | 7 363 705.00 | 5 646 963.00 |
FG Production vendue services | 131 674.00 | | 131 674.00 | 131 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 778 637.00 | 1 716 742.00 | 7 495 379.00 | 5 778 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 497 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 890 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 860 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472.00 | | | 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 679.00 | | | -6 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 361.00 | | | 164 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 498 228.00 | | | 7 498 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 046 085.00 | | | 7 046 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 143.00 | | | 452 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 162.00 | | 56 358.00 | 319 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 975.00 | | | 85 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 216.00 | | 56 358.00 | 219 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 425.00 | 51 173.00 | | 196 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 021.00 | 28 658.00 | | 12 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 404.00 | 22 515.00 | | 184 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 99 328.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 185.00 | 588.00 | 117.00 | 6 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 185.00 | 99 916.00 | 117.00 | 6 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 185.00 | 99 916.00 | 117.00 | 6 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 495.00 | 557 495.00 | | 557 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 213.00 | 126 213.00 | | 126 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 018.00 | 121 018.00 | | 121 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 631.00 | 1 231 631.00 | | 1 231 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VB T. V. A. | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 691.00 | 40 471.00 | 25 220.00 | 65 691.00 |
VI Groupe et associés | 200 177.00 | 200 177.00 | | 200 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 045.00 | 54 045.00 | | 54 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 852.00 | 1 304 882.00 | 13 971.00 | 1 318 852.00 |
VW T.V.A. | 76 303.00 | 76 303.00 | | 76 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 461.00 | 1 143 241.00 | 25 220.00 | 1 168 461.00 |