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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 585.00 | 235 585.00 | | 235 585.00 |
AP Constructions | 6 387 326.00 | 6 387 326.00 | | 6 387 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 991 404.00 | 1 991 404.00 | | 1 991 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 088.00 | 725 088.00 | | 725 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373 419.00 | 212 013.00 | 161 405.00 | 373 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 725 964.00 | 9 564 558.00 | 161 405.00 | 9 725 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 633.00 | 84 633.00 | | 84 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 546.00 | 538 546.00 | | 538 546.00 |
BZ Autres créances | 879 907.00 | 322 231.00 | 557 675.00 | 879 907.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 726.00 | | 154 726.00 | 154 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 845.00 | 945 411.00 | 712 433.00 | 1 657 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 383 809.00 | 10 509 970.00 | 873 838.00 | 11 383 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 538 546.00 | | | 538 546.00 |
CU Autres participations | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 729.00 | | | 729.00 |
DH Report à nouveau | -15 246 205.00 | | | -15 246 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 881.00 | | | -75 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 633.00 | | | 56 633.00 |
DL TOTAL (I) | -15 183 813.00 | | | -15 183 813.00 |
DP Provisions pour risques | 3 357 058.00 | | | 3 357 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 357 058.00 | | | 3 357 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 957.00 | | | 33 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 865 599.00 | | | 10 865 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 978.00 | | | 766 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 266.00 | | | 417 266.00 |
EA Autres dettes | 616 791.00 | | | 616 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 700 593.00 | | | 12 700 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 838.00 | | | 873 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 692 505.00 | | | 12 692 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 957.00 | | | 33 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 228.00 | |
GE Autres charges | | | 2 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 771 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 943 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257 152.00 | | | 257 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 160 616.00 | | | 4 160 616.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 678 712.00 | | | 2 678 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 096 480.00 | | | 7 096 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 418 013.00 | | | 2 418 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 797 474.00 | | | 2 797 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 228 368.00 | | | 5 228 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 868 112.00 | 1.00 | | 1 868 112.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 145 443.00 | 1.00 | | 7 145 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 221 324.00 | 1.00 | | 7 221 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 881.00 | 1.00 | | -75 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 210 180.00 | | | 11 210 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 725 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 103 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 585.00 | | | 235 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 466 739.00 | | | 9 466 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 549.00 | | | 382 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 991 313.00 | 390 229.00 | 261 752.00 | 7 991 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 831.00 | 1 754.00 | | 233 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 757 482.00 | 388 475.00 | 261 752.00 | 7 757 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 664 438.00 | 2 797 474.00 | 1 104 854.00 | 1 664 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 664 438.00 | 2 797 474.00 | 1 104 854.00 | 1 664 438.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 797 474.00 | 1 104 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 373 419.00 | | | 373 419.00 |
UX Autres créances clients | 538 547.00 | | | 538 547.00 |
VP Divers | 879 907.00 | | | 879 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 727.00 | | | 154 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 601.00 | 1 034 635.00 | 911 965.00 | 1 946 601.00 |