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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 225 216.00 | | 225 216.00 | 225 216.00 |
AP Constructions | 1 407 776.00 | 529 166.00 | 878 610.00 | 1 407 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 727.00 | 529 166.00 | 1 111 561.00 | 1 640 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 329.00 | | 56 329.00 | 56 329.00 |
BZ Autres créances | 85 497.00 | | 85 497.00 | 85 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 728 000.00 | | 1 728 000.00 | 1 728 000.00 |
CF Disponibilités | 584 796.00 | | 584 796.00 | 584 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 456 441.00 | | 2 456 441.00 | 2 456 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 097 168.00 | 529 166.00 | 3 568 002.00 | 4 097 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 102.00 | | | 85 102.00 |
CU Autres participations | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 942 542.00 | 2 866 647.00 | | 2 942 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 280.00 | 75 895.00 | | 79 280.00 |
DL TOTAL (I) | 3 241 822.00 | 3 162 542.00 | | 3 241 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 776.00 | 24 000.00 | | 25 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 255.00 | 3 180.00 | | 3 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 373.00 | 301 869.00 | | 271 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 776.00 | 24 000.00 | | 25 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 180.00 | 353 049.00 | | 326 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 568 002.00 | 3 515 592.00 | | 3 568 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 817.00 | 353 049.00 | | 104 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 627.00 | | 100.00 | 1 640 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 640 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 632 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632 992.00 | | | 1 632 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 635.00 | | 100.00 | 7 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 446.00 | 75 721.00 | | 453 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 446.00 | 75 721.00 | | 453 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 255 338.00 | 33 975.00 | 158 770.00 | 255 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
UX Autres créances clients | 56 329.00 | 56 329.00 | | 56 329.00 |
VB T. V. A. | 3 966.00 | 215.00 | 3 751.00 | 3 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 531.00 | 180.00 | 81 351.00 | 81 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 645.00 | 58 544.00 | 85 102.00 | 143 645.00 |
VW T.V.A. | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 180.00 | 104 817.00 | 158 770.00 | 326 180.00 |