| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 008.00 | 40 008.00 | | 40 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 596.00 | 70 414.00 | 8 182.00 | 78 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 848.00 | 106 588.00 | 13 260.00 | 119 848.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 591.00 | 217 011.00 | 43 580.00 | 260 591.00 |
BT Marchandises | 1 297 470.00 | 66 673.00 | 1 230 797.00 | 1 297 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 095 556.00 | 421 983.00 | 2 673 574.00 | 3 095 556.00 |
BZ Autres créances | 433 185.00 | 50 000.00 | 383 185.00 | 433 185.00 |
CF Disponibilités | 3 005 970.00 | | 3 005 970.00 | 3 005 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 793.00 | | 22 793.00 | 22 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 854 974.00 | 538 656.00 | 7 316 319.00 | 7 854 974.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 124 774.00 | 755 667.00 | 7 369 107.00 | 8 124 774.00 |
CU Autres participations | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 159.00 | 28 159.00 | | 28 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 751.00 | 13 126.00 | | 17 751.00 |
DG Autres réserves | 87 889.00 | | | 87 889.00 |
DH Report à nouveau | | -12 753.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 238.00 | 105 267.00 | | 602 238.00 |
DL TOTAL (I) | 936 036.00 | 333 799.00 | | 936 036.00 |
DP Provisions pour risques | 9 209.00 | 22 770.00 | | 9 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 425.00 | 126 234.00 | | 139 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 634.00 | 149 005.00 | | 148 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011 398.00 | 465 468.00 | | 1 011 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 932.00 | 76 671.00 | | 148 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 448 762.00 | 3 284 201.00 | | 4 448 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 176.00 | 296 259.00 | | 536 176.00 |
EA Autres dettes | 131 060.00 | 631 452.00 | | 131 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 276 328.00 | 4 754 051.00 | | 6 276 328.00 |
ED (V) | 8 109.00 | 3 271.00 | | 8 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 369 107.00 | 5 240 125.00 | | 7 369 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 398.00 | 10 397 368.00 | 10 414 766.00 | 17 398.00 |
FG Production vendue services | 14 455.00 | 334 046.00 | 348 500.00 | 14 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 853.00 | 10 731 413.00 | 10 763 266.00 | 31 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 030 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 142 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -654 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 222.00 | |
GE Autres charges | | | 41 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 306 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 851.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 990.00 | | | 95 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66 618.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 994.00 | 66 618.00 | | 5 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 996.00 | -66 618.00 | | 89 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 183.00 | | | 209 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 130 439.00 | 9 364 039.00 | | 11 130 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 528 202.00 | 9 258 771.00 | | 10 528 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 238.00 | 105 267.00 | | 602 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 622.00 | | 9 927.00 | 268 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 13 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 494.00 | 15 465.00 | 260 590.00 | 2 494.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 494.00 | 15 360.00 | 198 444.00 | 2 494.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 383.00 | | | 48 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 371.00 | | 9 927.00 | 206 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 128.00 | 8 249.00 | 9 366.00 | 218 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 008.00 | | | 40 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 120.00 | 8 249.00 | 9 366.00 | 178 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 005.00 | 22 400.00 | 22 770.00 | 149 005.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 567.00 | 66 673.00 | 17 567.00 | 17 567.00 |
6T Sur comptes clients | 390 994.00 | 141 094.00 | 110 105.00 | 390 994.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 000.00 | 33 000.00 | | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 561.00 | 240 766.00 | 127 672.00 | 425 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574 566.00 | 263 166.00 | 150 442.00 | 574 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 089 480.00 | 5 089 480.00 | | 5 089 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 980.00 | 195 980.00 | | 195 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 045.00 | 123 045.00 | | 123 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190 953.00 | 190 953.00 | | 190 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 060.00 | 131 060.00 | | 131 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 618 607.00 | 2 618 607.00 | | 2 618 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 477 201.00 | | 477 201.00 | 477 201.00 |
VB T. V. A. | 256 840.00 | 256 840.00 | | 256 840.00 |
VI Groupe et associés | 370 680.00 | 370 680.00 | | 370 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 093.00 | 176 093.00 | | 176 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 552 534.00 | 3 074 334.00 | 478 201.00 | 3 552 534.00 |
VW T.V.A. | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 127 396.00 | 6 127 396.00 | | 6 127 396.00 |