| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 841.00 | | 176 841.00 | 176 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 052.00 | 35 045.00 | 11 008.00 | 46 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 070.00 | 104 239.00 | 16 831.00 | 121 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 859.00 | 139 284.00 | 218 576.00 | 357 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BT Marchandises | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
BZ Autres créances | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 097.00 | | 103 097.00 | 103 097.00 |
CF Disponibilités | 75 073.00 | | 75 073.00 | 75 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 424.00 | | 200 424.00 | 200 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 283.00 | 139 284.00 | 418 999.00 | 558 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
DG Autres réserves | 326 753.00 | 88 676.00 | | 326 753.00 |
DH Report à nouveau | | 222 705.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 494.00 | 15 372.00 | | 11 494.00 |
DL TOTAL (I) | 370 108.00 | 358 614.00 | | 370 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 344.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 955.00 | 5 064.00 | | 5 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 517.00 | 18 724.00 | | 12 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 069.00 | 39 866.00 | | 29 069.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 891.00 | 66 347.00 | | 48 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 999.00 | 424 962.00 | | 418 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 775.00 | | | 358 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 039.00 | | | 168 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 263.00 | 9 183.00 | 3 162.00 | 133 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 263.00 | 9 183.00 | 3 162.00 | 133 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 891.00 | 48 891.00 | | 48 891.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |