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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 696.00 | 44 259.00 | 3 436.00 | 47 696.00 |
AH Fonds commercial | 7 270 421.00 | 21 595.00 | 7 248 825.00 | 7 270 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 981 277.00 | 3 179 240.00 | 802 036.00 | 3 981 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 626 280.00 | 1 348 684.00 | 1 277 595.00 | 2 626 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 960 496.00 | 910 000.00 | 10 050 496.00 | 10 960 496.00 |
BF Prêts | 953 422.00 | | 953 422.00 | 953 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271 207.00 | | 271 207.00 | 271 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 128 196.00 | 5 821 176.00 | 38 307 020.00 | 44 128 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 958 391.00 | 39 679.00 | 5 918 712.00 | 5 958 391.00 |
BZ Autres créances | 503 455.00 | | 503 455.00 | 503 455.00 |
CF Disponibilités | 276 322.00 | | 276 322.00 | 276 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 738 169.00 | 39 679.00 | 6 698 490.00 | 6 738 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 866 366.00 | 5 860 855.00 | 45 005 510.00 | 50 866 366.00 |
CU Autres participations | 18 017 395.00 | 317 395.00 | 17 700 000.00 | 18 017 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 368.00 | 808 368.00 | | 808 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 950.00 | 105 950.00 | | 105 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 836.00 | 80 836.00 | | 80 836.00 |
DG Autres réserves | 31 904 748.00 | 29 958 759.00 | | 31 904 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 889 683.00 | 5 445 989.00 | | 7 889 683.00 |
DL TOTAL (I) | 40 789 586.00 | 36 399 903.00 | | 40 789 586.00 |
DP Provisions pour risques | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 991.00 | 1 172 682.00 | | 57 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 722 785.00 | 1 175 000.00 | | 1 722 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045 763.00 | 651 692.00 | | 1 045 763.00 |
EA Autres dettes | 1 356 983.00 | 602 838.00 | | 1 356 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 369.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 183 523.00 | 3 602 584.00 | | 4 183 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 005 510.00 | 40 034 888.00 | | 45 005 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 183 523.00 | 2 488 931.00 | | 4 183 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 746 075.00 | | 8 746 075.00 | 8 746 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 746 075.00 | | 8 746 075.00 | 8 746 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 912 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 610 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 574.00 | |
GE Autres charges | | | 1 885 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 310 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 601 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 592 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 592 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 573 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 174 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 339.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 251.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 772.00 | 110 458.00 | | 85 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 772.00 | 112 709.00 | | 85 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 2 371.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 221.00 | 88 997.00 | | 69 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 271.00 | 91 368.00 | | 69 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 500.00 | 21 340.00 | | 16 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 301 478.00 | 369 669.00 | | 1 301 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 590 406.00 | 11 067 817.00 | | 13 590 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 700 723.00 | 5 621 828.00 | | 5 700 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 889 683.00 | 5 445 989.00 | | 7 889 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 217 028.00 | | 4 370 502.00 | 41 217 028.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 224 187.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 224 187.00 | 30 202 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 459 334.00 | 44 128 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 318 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 146.00 | 6 607 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 313 135.00 | | 4 982.00 | 7 313 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 884 248.00 | | 958 456.00 | 5 884 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 019 645.00 | | 3 407 063.00 | 28 019 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 033 444.00 | 702 665.00 | 163 924.00 | 4 033 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 629.00 | 9 629.00 | | 34 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 998 814.00 | 693 035.00 | 163 924.00 | 3 998 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
6T Sur comptes clients | 40 732.00 | 5 574.00 | 6 626.00 | 40 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 272 353.00 | 22 944.00 | 6 626.00 | 1 272 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 304 753.00 | 22 944.00 | 6 626.00 | 1 304 753.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 574.00 | 6 626.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 370.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 991.00 | 57 991.00 | | 57 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 722 785.00 | 1 722 785.00 | | 1 722 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 936.00 | 48 936.00 | | 48 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 505.00 | 45 505.00 | | 45 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 960 496.00 | | 10 960 496.00 | 10 960 496.00 |
UP Prêts | 953 422.00 | | 953 422.00 | 953 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271 207.00 | | 271 207.00 | 271 207.00 |
UX Autres créances clients | 5 931 172.00 | 5 931 172.00 | | 5 931 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 219.00 | 4 014.00 | 23 204.00 | 27 219.00 |
VB T. V. A. | 301 559.00 | 301 559.00 | | 301 559.00 |
VC Groupe et associés | 78 418.00 | 78 418.00 | | 78 418.00 |
VI Groupe et associés | 1 311 478.00 | 1 311 478.00 | | 1 311 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 823.00 | 117 823.00 | | 117 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 646 973.00 | 6 438 643.00 | 12 208 330.00 | 18 646 973.00 |
VW T.V.A. | 984 137.00 | 984 137.00 | | 984 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 183 523.00 | 4 183 523.00 | | 4 183 523.00 |