| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 325.00 | 53 574.00 | 30 752.00 | 84 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 540 773.00 | 1 451 931.00 | 2 088 842.00 | 3 540 773.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150 430.00 | | 150 430.00 | 150 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 797 217.00 | 1 507 193.00 | 2 290 024.00 | 3 797 217.00 |
BT Marchandises | 1 439 070.00 | 303 191.00 | 1 135 879.00 | 1 439 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 918 533.00 | 258 601.00 | 15 659 931.00 | 15 918 533.00 |
BZ Autres créances | 39 971 687.00 | | 39 971 687.00 | 39 971 687.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 130 059.00 | | 130 059.00 | 130 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 479 442.00 | 561 792.00 | 56 917 649.00 | 57 479 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 276 659.00 | 2 068 986.00 | 59 207 673.00 | 61 276 659.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 575 765.00 | 3 114 746.00 | | 3 575 765.00 |
DK Provisions réglementées | 20 726.00 | -297.00 | | 20 726.00 |
DL TOTAL (I) | 4 602 991.00 | 4 120 949.00 | | 4 602 991.00 |
DP Provisions pour risques | 84 000.00 | 160 000.00 | | 84 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 208 018.00 | 1 650 300.00 | | 1 208 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 292 018.00 | 1 810 300.00 | | 1 292 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 845.00 | | | 29 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 624 576.00 | 16 254 450.00 | | 17 624 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 782 300.00 | 11 157 129.00 | | 11 782 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 57 047.00 | | |
EA Autres dettes | 23 875 943.00 | 24 944 788.00 | | 23 875 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 312 664.00 | 52 413 414.00 | | 53 312 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 207 673.00 | 58 344 663.00 | | 59 207 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 845.00 | | | 29 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 697 760.00 | 4 805 889.00 | 176 503 649.00 | 171 697 760.00 |
FG Production vendue services | 34 532.00 | | 34 532.00 | 34 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 732 293.00 | 4 805 889.00 | 176 538 182.00 | 171 732 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 886 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 436 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 952 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 841 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 847 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 078 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 209 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 947 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 486 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 631.00 | |
GE Autres charges | | | 301 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 384 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 052 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 313 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 313 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 312 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 739 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 328.00 | 816.00 | | 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328.00 | 816.00 | | 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279 346.00 | -69 141.00 | | 279 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 728.00 | 36 270.00 | | 7 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 351.00 | 519.00 | | 21 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 425.00 | -32 351.00 | | 308 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308 097.00 | 33 168.00 | | -308 097.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 733 349.00 | 844 795.00 | | 733 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 122 778.00 | 1 520 985.00 | | 1 122 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 437 654.00 | 165 319 611.00 | | 181 437 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 861 889.00 | 162 204 865.00 | | 177 861 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 575 765.00 | 3 114 746.00 | | 3 575 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 647 864.00 | | 565 758.00 | 3 647 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416 406.00 | 3 797 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 419.00 | 84 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 414 987.00 | 3 542 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 504.00 | | 30 240.00 | 55 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 441 930.00 | | 515 518.00 | 3 441 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 430.00 | | 20 000.00 | 150 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 419.00 | 553 453.00 | 408 678.00 | 1 362 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 533.00 | 11 459.00 | 1 419.00 | 43 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318 885.00 | 541 994.00 | 407 259.00 | 1 318 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -296.00 | 21 351.00 | 328.00 | -296.00 |
7C TOTAL GENERAL | -296.00 | 21 351.00 | 328.00 | -296.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 351.00 | 328.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 624 576.00 | 17 624 576.00 | | 17 624 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 782 300.00 | 11 782 300.00 | | 11 782 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 875 943.00 | 23 875 943.00 | | 23 875 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 430.00 | | 150 430.00 | 150 430.00 |
UX Autres créances clients | 15 918 533.00 | 15 918 533.00 | | 15 918 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 845.00 | 29 845.00 | | 29 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 971 687.00 | 39 971 687.00 | | 39 971 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 059.00 | 130 059.00 | | 130 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 170 709.00 | 56 020 279.00 | 150 430.00 | 56 170 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 312 664.00 | 53 312 664.00 | | 53 312 664.00 |