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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 841 644.00 | | 2 841 644.00 | 2 841 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 178 577.00 | 136 933.00 | 3 041 644.00 | 3 178 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
BZ Autres créances | 214 008.00 | | 214 008.00 | 214 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 702 681.00 | 452 151.00 | 250 530.00 | 702 681.00 |
CF Disponibilités | 1 125 255.00 | | 1 125 255.00 | 1 125 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 207.00 | 452 151.00 | 1 601 056.00 | 2 053 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 231 784.00 | 589 084.00 | 4 642 700.00 | 5 231 784.00 |
CU Autres participations | 136 933.00 | 136 933.00 | | 136 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 520.00 | 25 520.00 | | 25 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 207.00 | 353 207.00 | | 353 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 3 946 198.00 | 4 156 519.00 | | 3 946 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 354.00 | -210 321.00 | | -98 354.00 |
DL TOTAL (I) | 4 230 821.00 | 4 329 174.00 | | 4 230 821.00 |
DP Provisions pour risques | 384 449.00 | 384 449.00 | | 384 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 384 449.00 | 384 449.00 | | 384 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 533.00 | 20 272.00 | | 13 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 431.00 | 34 170.00 | | 27 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 642 700.00 | 4 747 793.00 | | 4 642 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 459.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 37 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 147 527.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 409.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 409.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 761.00 | 347 061.00 | | 86 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 115.00 | 557 382.00 | | 185 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 354.00 | -210 321.00 | | -98 354.00 |