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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 515.00 | 6 773.00 | 1 742.00 | 8 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 346.00 | 164 116.00 | 3 231.00 | 167 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 362.00 | 52 362.00 | | 52 362.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 504.00 | | 41 504.00 | 41 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 719.00 | | 26 719.00 | 26 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 546.00 | 223 251.00 | 75 295.00 | 298 546.00 |
BT Marchandises | 29 756.00 | | 29 756.00 | 29 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 740 141.00 | 189 507.00 | 1 550 634.00 | 1 740 141.00 |
BZ Autres créances | 85 627.00 | | 85 627.00 | 85 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 405.00 | | 57 405.00 | 57 405.00 |
CF Disponibilités | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 866.00 | 189 507.00 | 1 789 359.00 | 1 978 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 412.00 | 412 758.00 | 1 864 654.00 | 2 277 412.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 826.00 | | | 38 826.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 388 258.00 | 388 258.00 | | 388 258.00 |
DH Report à nouveau | 200 254.00 | 193 787.00 | | 200 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 162.00 | 6 467.00 | | 144 162.00 |
DL TOTAL (I) | 776 674.00 | 632 512.00 | | 776 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 011.00 | 11 143.00 | | 62 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 693.00 | 545 179.00 | | 676 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 982.00 | 223 731.00 | | 334 982.00 |
EA Autres dettes | | 64.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 087 980.00 | 780 116.00 | | 1 087 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 654.00 | 1 412 628.00 | | 1 864 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 980.00 | 780 116.00 | | 1 087 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 011.00 | 11 143.00 | | 62 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 73 527.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 951 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 025 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 082 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 101 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 415.00 | |
GE Autres charges | | | 29 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 854 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 373.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 193.00 | 34 330.00 | | 41 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 981.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 193.00 | 54 312.00 | | 41 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 193.00 | -51 645.00 | | -41 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 977.00 | | | 50 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 096 857.00 | 3 166 911.00 | | 4 096 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 952 695.00 | 3 160 443.00 | | 3 952 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 162.00 | 6 467.00 | | 144 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 428.00 | | 16 118.00 | 282 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 215.00 | | 3 300.00 | 5 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 263.00 | | 2 445.00 | 217 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 950.00 | | 10 373.00 | 59 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 836.00 | 9 415.00 | | 213 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 215.00 | 1 558.00 | | 5 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 620.00 | 7 857.00 | | 208 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 693.00 | 676 693.00 | | 676 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 504.00 | | 41 504.00 | 41 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 719.00 | | 26 719.00 | 26 719.00 |
UX Autres créances clients | 1 740 141.00 | 1 740 141.00 | | 1 740 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 011.00 | 62 011.00 | | 62 011.00 |
VP Divers | 85 627.00 | 85 627.00 | | 85 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 982.00 | 334 982.00 | | 334 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 018.00 | 1 832 795.00 | 68 223.00 | 1 901 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 980.00 | 1 087 980.00 | | 1 087 980.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |