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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 667.00 | 5 094.00 | 10 573.00 | 15 667.00 |
AH Fonds commercial | 454 992.00 | | 454 992.00 | 454 992.00 |
AP Constructions | 123 486.00 | 77 924.00 | 45 562.00 | 123 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 429.00 | 338 989.00 | 316 440.00 | 655 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 059.00 | 30 495.00 | 34 564.00 | 65 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 834.00 | 452 502.00 | 863 332.00 | 1 315 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 544 223.00 | | 544 223.00 | 544 223.00 |
BN En cours de production de biens | 104 171.00 | | 104 171.00 | 104 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 731 989.00 | 16 469.00 | 1 715 519.00 | 1 731 989.00 |
BZ Autres créances | 78 837.00 | | 78 837.00 | 78 837.00 |
CF Disponibilités | 338 900.00 | | 338 900.00 | 338 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 809 216.00 | 16 469.00 | 2 792 747.00 | 2 809 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 125 050.00 | 468 972.00 | 3 656 078.00 | 4 125 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 290.00 | 100 290.00 | | 100 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 661 146.00 | 661 146.00 | | 661 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DG Autres réserves | 36 307.00 | 36 307.00 | | 36 307.00 |
DH Report à nouveau | -143 555.00 | | | -143 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 097.00 | -143 555.00 | | 407 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 795.00 | 654 697.00 | | 1 061 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 361.00 | 870 361.00 | | 770 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 571.00 | 1 609 624.00 | | 1 288 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 351.00 | 347 002.00 | | 535 351.00 |
EA Autres dettes | | 651.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 594 283.00 | 2 827 639.00 | | 2 594 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 656 078.00 | 3 482 336.00 | | 3 656 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 594 284.00 | 2 827 639.00 | | 2 594 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 145 267.00 | 724 243.00 | 8 869 510.00 | 8 145 267.00 |
FG Production vendue services | 349 771.00 | | 349 771.00 | 349 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 495 037.00 | 724 243.00 | 9 219 280.00 | 8 495 037.00 |
FM Production stockée | | | 264 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 596 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 382 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 234 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 769 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 828.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 025 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 173.00 | 2 741.00 | | 19 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 924.00 | 5 881.00 | | 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 096.00 | 8 621.00 | | 20 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 069.00 | 26 110.00 | | 26 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 662.00 | 14 719.00 | | 44 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 731.00 | 40 829.00 | | 70 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 635.00 | -32 208.00 | | -50 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 167.00 | | | 99 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 616 102.00 | 4 319 718.00 | | 9 616 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 209 005.00 | 4 463 274.00 | | 9 209 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 097.00 | -143 555.00 | | 407 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 755.00 | 4 924.00 | | 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 215.00 | | 158 418.00 | 1 160 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 1 200.00 | 2 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 800.00 | | 1 315 834.00 | 2 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 674.00 | | 7 985.00 | 462 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 541.00 | | 150 433.00 | 693 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 368.00 | 77 134.00 | | 375 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 791.00 | 2 303.00 | | 2 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 577.00 | 74 831.00 | | 372 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 641.00 | 828.00 | | 15 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 641.00 | 828.00 | | 15 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 641.00 | 828.00 | | 15 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 828.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 571.00 | 1 288 571.00 | | 1 288 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 896.00 | 131 896.00 | | 131 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 304.00 | 177 304.00 | | 177 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 768.00 | 98 768.00 | | 98 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 730 589.00 | 1 730 589.00 | | 1 730 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 041.00 | 47 041.00 | | 47 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
VI Groupe et associés | 770 361.00 | 770 361.00 | | 770 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815 510.00 | 1 812 911.00 | 2 599.00 | 1 815 510.00 |
VW T.V.A. | 112 709.00 | 112 709.00 | | 112 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 594 284.00 | 2 594 284.00 | | 2 594 284.00 |