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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 540.00 | 2 096.00 | 31 443.00 | 33 540.00 |
AH Fonds commercial | 147 571.00 | | 147 571.00 | 147 571.00 |
AP Constructions | 32 976.00 | | 32 976.00 | 32 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 518.00 | 205 343.00 | 87 175.00 | 292 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 519.00 | 207 440.00 | 313 080.00 | 520 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 282 626.00 | 1 406 590.00 | 876 037.00 | 2 282 626.00 |
BZ Autres créances | 86 802.00 | | 86 802.00 | 86 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 215.00 | 8 490.00 | 313 725.00 | 322 215.00 |
CF Disponibilités | 4 236 062.00 | | 4 236 062.00 | 4 236 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 927 705.00 | 1 415 079.00 | 5 512 626.00 | 6 927 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 448 225.00 | 1 622 519.00 | 5 825 706.00 | 7 448 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 430 197.00 | | | 430 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 81.00 | | | 81.00 |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
DG Autres réserves | 2 240 000.00 | | | 2 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 959.00 | | | 690 959.00 |
DL TOTAL (I) | 3 140 088.00 | | | 3 140 088.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 853.00 | | | 98 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 853.00 | | | 98 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 291.00 | | | 399 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 266 819.00 | | | 1 266 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
EA Autres dettes | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 586 765.00 | | | 2 586 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 825 706.00 | | | 5 825 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 586 765.00 | | | 2 586 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 693 026.00 | 35 678.00 | 5 728 704.00 | 5 693 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 693 026.00 | 35 678.00 | 5 728 704.00 | 5 693 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 341 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 070 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 750 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 163 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 941 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 127 573.00 | |
GE Autres charges | | | 93 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 219 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 851 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 525.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 226.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 489.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 350.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 932 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 776.00 | 107 044.00 | | 94 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 27 658.00 | | 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 101 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 129 245.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 634.00 | -129 245.00 | | 22 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 695.00 | 239 943.00 | | 263 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 185 858.00 | 7 731 263.00 | | 7 185 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 494 899.00 | 7 143 558.00 | | 6 494 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 959.00 | 587 705.00 | | 690 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 700.00 | | 33 540.00 | 517 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 720.00 | 520 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 720.00 | 325 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 571.00 | | 33 540.00 | 147 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 215.00 | | | 356 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 160.00 | 45 999.00 | 30 720.00 | 192 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 096.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 160.00 | 43 903.00 | 30 720.00 | 192 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 587.00 | | 2 734.00 | 101 587.00 |
6T Sur comptes clients | 1 526 157.00 | 1 127 573.00 | 1 247 141.00 | 1 526 157.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 226.00 | 8 490.00 | 9 226.00 | 9 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 535 383.00 | 1 136 063.00 | 1 256 367.00 | 1 535 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 636 970.00 | 1 136 063.00 | 1 259 101.00 | 1 636 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 127 573.00 | 1 247 141.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 490.00 | 9 226.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 291.00 | 399 291.00 | | 399 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 174.00 | 356 174.00 | | 356 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 472.00 | 357 472.00 | | 357 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 852 429.00 | 1 852 429.00 | | 1 852 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 430 197.00 | | 430 197.00 | 430 197.00 |
VB T. V. A. | 78 226.00 | 78 226.00 | | 78 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 438.00 | 51 438.00 | | 51 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 383 343.00 | 1 939 231.00 | 444 112.00 | 2 383 343.00 |
VW T.V.A. | 477 981.00 | 477 981.00 | | 477 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 586 765.00 | 2 586 765.00 | | 2 586 765.00 |