| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 044.00 | 247 013.00 | 55 030.00 | 302 044.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 554 981.00 | 34 500.00 | 520 481.00 | 554 981.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 259 662.00 | | 259 662.00 | 259 662.00 |
AP Constructions | 994 332.00 | 831 842.00 | 162 490.00 | 994 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 531.00 | 180 999.00 | 116 532.00 | 297 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 574.00 | 560 524.00 | 25 050.00 | 585 574.00 |
AX Avances et acomptes | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 752.00 | | 169 752.00 | 169 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 190 171.00 | 1 854 878.00 | 1 335 293.00 | 3 190 171.00 |
BT Marchandises | 5 520 736.00 | 672 410.00 | 4 848 327.00 | 5 520 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 740.00 | | 33 740.00 | 33 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 545 073.00 | 303 336.00 | 2 241 737.00 | 2 545 073.00 |
BZ Autres créances | 15 517 241.00 | | 15 517 241.00 | 15 517 241.00 |
CF Disponibilités | 506 118.00 | | 506 118.00 | 506 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 688.00 | | 46 688.00 | 46 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 169 597.00 | 975 748.00 | 23 193 851.00 | 24 169 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 359 768.00 | 2 830 624.00 | 24 529 144.00 | 27 359 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 910.00 | 1 064 910.00 | | 1 064 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 199 331.00 | 4 199 331.00 | | 4 199 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 491.00 | 106 491.00 | | 106 491.00 |
DG Autres réserves | 11 015 715.00 | 13 025 010.00 | | 11 015 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 881 543.00 | -509 128.00 | | -1 881 543.00 |
DL TOTAL (I) | 14 504 904.00 | 17 886 614.00 | | 14 504 904.00 |
DP Provisions pour risques | 4 219 388.00 | 2 622 597.00 | | 4 219 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 833.00 | 265 585.00 | | 210 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 430 221.00 | 2 888 182.00 | | 4 430 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 297.00 | 221 707.00 | | 109 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 328 247.00 | 267 411.00 | | 328 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 195 554.00 | 1 574 611.00 | | 3 195 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977 017.00 | 1 063 056.00 | | 977 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 843.00 | 3 762.00 | | 127 843.00 |
EA Autres dettes | 856 062.00 | 746 849.00 | | 856 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 594 020.00 | 3 877 396.00 | | 5 594 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 529 144.00 | 24 652 192.00 | | 24 529 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 612 909.00 | 6 590 809.00 | 32 203 719.00 | 25 612 909.00 |
FG Production vendue services | 307 856.00 | 11 362.00 | 319 218.00 | 307 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 920 765.00 | 6 602 172.00 | 32 522 937.00 | 25 920 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 278 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 834 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 262 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 272 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 584 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 972 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 207 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 723 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 689 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 265 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 568 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 494 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 551.00 | 143 918.00 | | 87 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 932 551.00 | 200 918.00 | | 932 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 622 096.00 | 30 999.00 | | 1 622 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125 068.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 687 791.00 | 2 086 597.00 | | 2 687 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 309 887.00 | 2 242 664.00 | | 4 309 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 377 336.00 | -2 041 746.00 | | -3 377 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 492.00 | -10 181.00 | | -1 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 768 550.00 | 33 655 714.00 | | 34 768 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 650 093.00 | 34 164 842.00 | | 36 650 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 881 543.00 | -509 128.00 | | -1 881 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 361 255.00 | | 828 917.00 | 2 361 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 190 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 131 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 888 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 222.00 | | 753 710.00 | 378 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 813 281.00 | | 75 207.00 | 1 813 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 752.00 | | | 169 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709 266.00 | 145 613.00 | | 1 709 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 392.00 | 24 121.00 | | 257 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 874.00 | 121 492.00 | | 1 451 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 888 182.00 | 2 687 791.00 | 1 145 752.00 | 2 888 182.00 |
6N Sur stocks et en cours | 581 922.00 | 672 410.00 | 581 922.00 | 581 922.00 |
6T Sur comptes clients | 345 932.00 | 50 841.00 | 93 437.00 | 345 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 927 854.00 | 723 251.00 | 675 359.00 | 927 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 816 036.00 | 3 411 042.00 | 1 821 111.00 | 3 816 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 723 251.00 | 976 111.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 687 791.00 | 845 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 297.00 | 21 433.00 | 87 864.00 | 109 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 195 554.00 | 3 195 554.00 | | 3 195 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 102.00 | 388 102.00 | | 388 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 515.00 | 354 515.00 | | 354 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 843.00 | 127 843.00 | | 127 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 154 831.00 | 1 154 831.00 | | 1 154 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 752.00 | | 169 762.00 | 169 752.00 |
UX Autres créances clients | 2 208 129.00 | 2 208 129.00 | | 2 208 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336 944.00 | 336 944.00 | | 336 944.00 |
VB T. V. A. | 356 508.00 | 356 508.00 | | 356 508.00 |
VC Groupe et associés | 15 013 768.00 | 15 013 768.00 | | 15 013 768.00 |
VI Groupe et associés | 29 477.00 | 29 477.00 | | 29 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 207.00 | 59 207.00 | | 59 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 251.00 | 168 251.00 | | 168 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 688.00 | 46 688.00 | | 46 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 312 495.00 | 18 142 743.00 | 169 752.00 | 18 312 495.00 |
VW T.V.A. | 159 930.00 | 159 930.00 | | 159 930.00 |
VX Obligations cautionnées | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 594 020.00 | 5 506 156.00 | 87 864.00 | 5 594 020.00 |