| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 371 000.00 | | 1 371 000.00 | 1 371 000.00 |
AP Constructions | 15 308.00 | 5 902.00 | 9 406.00 | 15 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 730.00 | 3 637.00 | 5 093.00 | 8 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 862.00 | 53 159.00 | 58 703.00 | 111 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 764.00 | | 19 764.00 | 19 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 956.00 | 63 989.00 | 1 463 966.00 | 1 527 956.00 |
BT Marchandises | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 051 579.00 | | 2 051 579.00 | 2 051 579.00 |
BZ Autres créances | 1 427 076.00 | | 1 427 076.00 | 1 427 076.00 |
CF Disponibilités | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 498 891.00 | | 3 498 891.00 | 3 498 891.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 026 847.00 | 63 989.00 | 4 962 858.00 | 5 026 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 656.00 | 141 656.00 | | 141 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
DH Report à nouveau | 2 921 555.00 | 2 791 915.00 | | 2 921 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 262.00 | 129 640.00 | | 147 262.00 |
DL TOTAL (I) | 3 224 639.00 | 3 077 377.00 | | 3 224 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 864.00 | 244 633.00 | | 98 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 864.00 | 244 633.00 | | 98 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 245.00 | 55 795.00 | | 67 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 492.00 | 589 880.00 | | 459 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 568.00 | 1 077 696.00 | | 723 568.00 |
EA Autres dettes | 388 374.00 | 192 279.00 | | 388 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 679.00 | 1 915 652.00 | | 1 638 679.00 |
ED (V) | 673.00 | 7 800.00 | | 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 962 858.00 | 5 245 463.00 | | 4 962 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 245.00 | | | 67 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 424 774.00 | | 6 424 774.00 | 6 424 774.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 207 492.00 | 920 685.00 | 2 128 177.00 | 1 207 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 632 267.00 | 920 685.00 | 8 552 952.00 | 7 632 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 709 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 502 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 483.00 | |
GE Autres charges | | | 5 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 405 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 447.00 | 2 593.00 | | 79 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 447.00 | 2 593.00 | | 79 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 447.00 | -2 593.00 | | -79 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 765.00 | 55 795.00 | | 76 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 709 317.00 | 8 549 985.00 | | 8 709 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 562 053.00 | 8 420 345.00 | | 8 562 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 262.00 | 129 640.00 | | 147 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 226.00 | | | 1 529 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 269.00 | 1 527 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 268.00 | 135 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372 290.00 | | | 1 372 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 171.00 | | | 137 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 774.00 | 18 484.00 | 1 268.00 | 46 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 484.00 | 18 484.00 | 1 268.00 | 45 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 633.00 | | 145 769.00 | 244 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 633.00 | | 145 769.00 | 244 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 492.00 | 459 492.00 | | 459 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452 495.00 | 452 495.00 | | 452 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 204.00 | 118 204.00 | | 118 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 374.00 | 388 374.00 | | 388 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 764.00 | | 19 764.00 | 19 764.00 |
UX Autres créances clients | 2 051 580.00 | 2 051 580.00 | | 2 051 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VC Groupe et associés | 1 421 222.00 | 1 421 222.00 | | 1 421 222.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 505 231.00 | 3 485 467.00 | 19 764.00 | 3 505 231.00 |
VW T.V.A. | 130 647.00 | 130 647.00 | | 130 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 852.00 | 1 563 852.00 | | 1 563 852.00 |