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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 182 975.00 | 6 651 377.00 | 531 598.00 | 7 182 975.00 |
AH Fonds commercial | 212 431.00 | 64 403.00 | 148 028.00 | 212 431.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 000.00 | 29 500.00 | 180 500.00 | 210 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 161 996.00 | | 161 996.00 | 161 996.00 |
AP Constructions | 13 391 936.00 | 13 207 055.00 | 184 882.00 | 13 391 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 912.00 | 633 819.00 | 99 092.00 | 732 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 129 919.00 | 7 659 152.00 | 1 470 767.00 | 9 129 919.00 |
AX Avances et acomptes | 22 331.00 | | 22 331.00 | 22 331.00 |
BF Prêts | 17 611 658.00 | 17 572 882.00 | 38 775.00 | 17 611 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 538 479.00 | | 1 538 479.00 | 1 538 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 740 297.00 | 85 767 320.00 | 4 972 977.00 | 90 740 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 351 159.00 | 2 118 768.00 | 1 232 391.00 | 3 351 159.00 |
BN En cours de production de biens | 17 513.00 | 10 366.00 | 7 148.00 | 17 513.00 |
BT Marchandises | 10 503 998.00 | 2 770 331.00 | 7 733 667.00 | 10 503 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 937 611.00 | | 937 611.00 | 937 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 220 300.00 | 64 866 672.00 | 79 353 628.00 | 144 220 300.00 |
BZ Autres créances | 4 813 216.00 | 366 716.00 | 4 446 500.00 | 4 813 216.00 |
CF Disponibilités | 8 585 725.00 | | 8 585 725.00 | 8 585 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680 176.00 | | 680 176.00 | 680 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 109 698.00 | 70 132 852.00 | 102 976 845.00 | 173 109 698.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 77 327.00 | | 77 327.00 | 77 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 927 322.00 | 155 900 172.00 | 108 027 149.00 | 263 927 322.00 |
CU Autres participations | 40 545 660.00 | 39 949 132.00 | 596 528.00 | 40 545 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 297 330.00 | 16 297 330.00 | | 16 297 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 845 761.00 | 4 845 761.00 | | 4 845 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 629 733.00 | 1 629 733.00 | | 1 629 733.00 |
DH Report à nouveau | | -21 865 104.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 617 699.00 | -60 426 421.00 | | -70 617 699.00 |
DL TOTAL (I) | -47 844 875.00 | -59 518 700.00 | | -47 844 875.00 |
DP Provisions pour risques | 24 141 595.00 | 18 467 665.00 | | 24 141 595.00 |
DQ Provisions pour charges | 181 242.00 | 221 981.00 | | 181 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 322 837.00 | 18 689 646.00 | | 24 322 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 531 614.00 | 599 633.00 | | 531 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 508 229.00 | 54 266 918.00 | | 45 508 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 626 688.00 | 4 778 312.00 | | 4 626 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 538.00 | 24 533.00 | | 101 538.00 |
EA Autres dettes | 79 086 690.00 | 77 304 033.00 | | 79 086 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 221 375.00 | 604 951.00 | | 1 221 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 076 134.00 | 137 578 406.00 | | 131 076 134.00 |
ED (V) | 473 054.00 | 272 325.00 | | 473 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 027 149.00 | 97 021 677.00 | | 108 027 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 837 064.00 | 32 214 426.00 | 39 051 489.00 | 6 837 064.00 |
FD Production vendue biens | 382 608.00 | 72 192.00 | 454 800.00 | 382 608.00 |
FG Production vendue services | 1 240 456.00 | 127 068.00 | 1 367 524.00 | 1 240 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 460 128.00 | 32 413 685.00 | 40 873 813.00 | 8 460 128.00 |
FM Production stockée | | | -24 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 570 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 803 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 223 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 445 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 044 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 534 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 076 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 849 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 014 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 147 067.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 723 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 523 294.00 | |
GE Autres charges | | | 730 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 651 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 428 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 093.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 574 419.00 | |
GN Différences positives de change | | | -48 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -29 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 986 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968 763.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 021 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 050 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 479 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 933.00 | 20 989.00 | | 9 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 933.00 | 20 989.00 | | 9 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 657.00 | 3 409 952.00 | | 47 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 931 271.00 | 177 135.00 | | 931 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -830 439.00 | | | -830 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 489.00 | 3 587 087.00 | | 148 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 556.00 | -3 566 098.00 | | -138 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -270 925.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 204 040.00 | 71 656 647.00 | | 48 204 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 821 739.00 | 132 083 068.00 | | 118 821 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 617 699.00 | -60 426 421.00 | | -70 617 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 957 150.00 | | 4 637 858.00 | 88 957 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 523 500.00 | 21 500 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 324 305.00 | 52 544 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 131 921.00 | 7 767 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 668 884.00 | 23 277 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 345 799.00 | | 555 139.00 | 7 345 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 704 880.00 | | 1 239 486.00 | 24 704 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 906 471.00 | | 3 343 233.00 | 56 906 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 753 661.00 | 1 147 067.00 | 1 655 421.00 | 28 753 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 570 696.00 | 306 505.00 | 131 921.00 | 6 570 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 182 965.00 | 840 562.00 | 1 523 500.00 | 22 182 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 689 646.00 | 7 600 622.00 | 1 967 431.00 | 18 689 646.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 349 696.00 | 4 899 465.00 | -7 349 697.00 | 7 349 696.00 |
6T Sur comptes clients | 49 196 061.00 | 17 173 242.00 | 1 135 916.00 | 49 196 061.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 535 360.00 | 5 986 654.00 | | 51 535 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 081 117.00 | 28 059 361.00 | -6 213 781.00 | 108 081 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 770 763.00 | 35 659 983.00 | -4 246 350.00 | 126 770 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 508 229.00 | 45 508 229.00 | | 45 508 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 740 923.00 | 1 740 923.00 | | 1 740 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 381 691.00 | 2 381 691.00 | | 2 381 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 538.00 | 101 538.00 | | 101 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159 296.00 | 1 159 296.00 | | 1 159 296.00 |
UX Autres créances clients | 143 158 955.00 | 143 158 955.00 | | 143 158 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 441.00 | 64 441.00 | | 64 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 061 900.00 | 1 061 900.00 | | 1 061 900.00 |
VB T. V. A. | 2 301 298.00 | 2 301 298.00 | | 2 301 298.00 |
VI Groupe et associés | 77 927 391.00 | 77 927 391.00 | | 77 927 391.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 775 936.00 | 775 936.00 | | 775 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431 531.00 | 431 531.00 | | 431 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 670 983.00 | 1 670 983.00 | | 1 670 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 033 514.00 | 149 033 514.00 | | 149 033 514.00 |
VW T.V.A. | 72 544.00 | 72 544.00 | | 72 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 323 142.00 | 129 323 142.00 | | 129 323 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 247.00 | 249.00 | | 247.00 |