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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BZ Autres créances | 176 724.00 | | 176 724.00 | 176 724.00 |
CF Disponibilités | 1 311 863.00 | | 1 311 863.00 | 1 311 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 587.00 | | 1 488 587.00 | 1 488 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 662.00 | | 1 488 662.00 | 1 488 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 462.00 | 39 462.00 | | 39 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 687 847.00 | 2 687 847.00 | | 2 687 847.00 |
DH Report à nouveau | -3 842 612.00 | -3 300 440.00 | | -3 842 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 619.00 | -542 171.00 | | 77 619.00 |
DL TOTAL (I) | 732 316.00 | 654 697.00 | | 732 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 344.00 | 1 031 344.00 | | 731 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 922.00 | 510 358.00 | | 22 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 080.00 | 95 425.00 | | 2 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 346.00 | 1 637 127.00 | | 756 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 662.00 | 2 291 824.00 | | 1 488 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 346.00 | 1 637 127.00 | | 756 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 881 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 704.00 | 435.00 | | 11 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 031 384.00 | | | 3 031 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 043 088.00 | 435.00 | | 3 043 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543 088.00 | -435.00 | | -543 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 382 387.00 | | | 3 382 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 304 768.00 | 542 171.00 | | 3 304 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 619.00 | -542 171.00 | | 77 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 208 318.00 | | 75.00 | 5 208 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 208 318.00 | 75.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 208 318.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 208 318.00 | | | 5 208 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 176 934.00 | | 2 176 934.00 | 2 176 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 176 934.00 | | 2 176 934.00 | 2 176 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 881 384.00 | | 881 384.00 | 881 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 881 384.00 | | 881 384.00 | 881 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 881 384.00 | | 881 384.00 | 881 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 881 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 176 724.00 | 176 724.00 | | 176 724.00 |
VI Groupe et associés | 731 344.00 | 731 344.00 | | 731 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 799.00 | 176 799.00 | | 176 799.00 |
VW T.V.A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 346.00 | 756 346.00 | | 756 346.00 |