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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 93 907 296.00 | | 93 907 296.00 | 93 907 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
BZ Autres créances | 15 323 111.00 | | 15 323 111.00 | 15 323 111.00 |
CF Disponibilités | 31 806.00 | | 31 806.00 | 31 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 443 338.00 | | 15 443 338.00 | 15 443 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 350 634.00 | | 109 350 634.00 | 109 350 634.00 |
CU Autres participations | 93 907 296.00 | | 93 907 296.00 | 93 907 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 769 648.00 | 47 769 648.00 | | 47 769 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 720 195.00 | 40 720 195.00 | | 40 720 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 776 965.00 | 4 776 965.00 | | 4 776 965.00 |
DH Report à nouveau | 882 011.00 | 575 058.00 | | 882 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 874 187.00 | 10 306 953.00 | | 14 874 187.00 |
DL TOTAL (I) | 109 023 006.00 | 104 148 819.00 | | 109 023 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 989.00 | 38 732.00 | | 3 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 386.00 | 34 628.00 | | 27 386.00 |
EA Autres dettes | 296 100.00 | 3 351 592.00 | | 296 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 627.00 | 3 424 951.00 | | 327 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 350 634.00 | 107 573 770.00 | | 109 350 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 686.00 | 141 914.00 | 150 600.00 | 8 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 686.00 | 141 914.00 | 150 600.00 | 8 686.00 |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 678.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217 905.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 217 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 836.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 201 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 010 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 886 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 702.00 | 185 484.00 | | 12 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 368 756.00 | 10 821 680.00 | | 15 368 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 568.00 | 514 727.00 | | 494 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 874 187.00 | 10 306 953.00 | | 14 874 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 907.00 | | | 93 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VC Groupe et associés | 14 836 000.00 | 14 836 000.00 | | 14 836 000.00 |
VI Groupe et associés | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 483 000.00 | 483 000.00 | | 483 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 411 000.00 | 15 407 000.00 | | 15 411 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 000.00 | 327 000.00 | | 327 000.00 |