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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 133 700.00 | | 133 700.00 | 133 700.00 |
AP Constructions | 1 008 810.00 | 167 955.00 | 840 854.00 | 1 008 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 726.00 | 168 991.00 | 251 734.00 | 420 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
BF Prêts | 171 352.00 | 70 963.00 | 100 389.00 | 171 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 541.00 | 429 863.00 | 1 391 678.00 | 1 821 541.00 |
BZ Autres créances | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 892 598.00 | 1 214 751.00 | 7 677 847.00 | 8 892 598.00 |
CF Disponibilités | 1 205 641.00 | | 1 205 641.00 | 1 205 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 103 524.00 | 1 214 751.00 | 8 888 773.00 | 10 103 524.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 925 066.00 | 1 644 614.00 | 10 280 452.00 | 11 925 066.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 582.00 | 45 582.00 | | 45 582.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 952.00 | 56 952.00 | | 56 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
DG Autres réserves | 7 657 046.00 | 8 669 032.00 | | 7 657 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 432.00 | -869 128.00 | | 860 432.00 |
DL TOTAL (I) | 8 624 572.00 | 7 906 996.00 | | 8 624 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 000.00 | 1 111 509.00 | | 1 101 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 247.00 | 16 342.00 | | 13 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 631.00 | 10 813.00 | | 86 631.00 |
EA Autres dettes | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 879.00 | 1 138 666.00 | | 1 655 879.00 |
ED (V) | | 10 030.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 280 452.00 | 9 055 693.00 | | 10 280 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 055.00 | 103 892.00 | | 233 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 055.00 | 103 892.00 | | 233 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 668 001.00 | 155 222.00 | 2 608 472.00 | 3 668 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 668 001.00 | 155 222.00 | 2 608 472.00 | 3 668 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 668 001.00 | 155 222.00 | 2 608 472.00 | 3 668 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 101 000.00 | | | 1 101 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 632.00 | 86 632.00 | | 86 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 353.00 | | 171 353.00 | 171 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 638.00 | 5 285.00 | 171 353.00 | 176 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 880.00 | 554 880.00 | | 1 655 880.00 |