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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 495 301.00 | 1 393 932.00 | 101 370.00 | 1 495 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 43 931.00 | | 43 931.00 | 43 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 401.00 | 1 393 932.00 | 145 469.00 | 1 539 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 401.00 | 1 393 932.00 | 145 469.00 | 1 539 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 800.00 | 264 600.00 | | 253 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 661 201.00 | 661 201.00 | | 661 201.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 413 815.00 | 413 815.00 | | 413 815.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
DH Report à nouveau | -1 371 024.00 | -1 351 704.00 | | -1 371 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 197.00 | -19 320.00 | | 44 197.00 |
DL TOTAL (I) | 9 907.00 | -23 490.00 | | 9 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 200.00 | 175 254.00 | | 107 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 110.00 | 17 350.00 | | 21 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 562.00 | 192 705.00 | | 135 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 469.00 | 169 215.00 | | 145 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 200.00 | | | 107 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 054.00 | | | 68 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 054.00 | | | 68 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 054.00 | -9.00 | | 68 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 054.00 | 2.00 | | 68 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 857.00 | 19 322.00 | | 23 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 197.00 | -19 320.00 | | 44 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 393 932.00 | | | 1 393 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 393 932.00 | | | 1 393 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 393 932.00 | | | 1 393 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 107 200.00 | 107 200.00 | | 107 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493 708.00 | 1 493 708.00 | | 1 493 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 301.00 | 1 495 301.00 | | 1 495 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 562.00 | 135 562.00 | | 135 562.00 |