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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | | 686 021.00 | 686 021.00 |
AP Constructions | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 874.00 | | 108 874.00 | 108 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 676.00 | 17 782.00 | 794 894.00 | 812 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
BZ Autres créances | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CF Disponibilités | 124 626.00 | | 124 626.00 | 124 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 156.00 | | 174 156.00 | 174 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 831.00 | 17 782.00 | 969 050.00 | 986 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 874.00 | | | 108 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 330.00 | 98 330.00 | | 98 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 640 686.00 | 640 686.00 | | 640 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
DG Autres réserves | 148 095.00 | 142 563.00 | | 148 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 362.00 | 5 532.00 | | 6 362.00 |
DL TOTAL (I) | 903 306.00 | 896 944.00 | | 903 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 629.00 | 58 381.00 | | 60 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 115.00 | 5 131.00 | | 5 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 744.00 | 63 512.00 | | 65 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 050.00 | 960 456.00 | | 969 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 744.00 | 63 512.00 | | 65 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 123.00 | 976.00 | | 1 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 001.00 | 246 000.00 | | 246 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 639.00 | 240 468.00 | | 239 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 362.00 | 5 532.00 | | 6 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 676.00 | | | 812 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 021.00 | | | 686 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 874.00 | | | 108 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 629.00 | 60 629.00 | | 60 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 874.00 | 108 874.00 | | 108 874.00 |
UX Autres créances clients | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 404.00 | 158 404.00 | | 158 404.00 |
VW T.V.A. | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 744.00 | 65 744.00 | | 65 744.00 |